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BILAN CATENSYS FRANCE 2019 Siren 491066809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105849	90110	15739	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	597117	36570	560547	
Constructions	5421186	1446777	3974409	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32312510	20999715	11312795	
Autres immobilisations corporelles	497962	383319	114643	
Immobilisations en cours	731235		731235	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	188864		188864	
Autres immobilisations financières	1274		1274	
TOTAL (I)	39856000	22956492	16899507	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2795170	357441	2437729	
En cours de production de biens	941634		941634	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1317875	307017	1010858	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10109839		10109839	
Autres créances	235730		235730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1304466		1304466	
Charges constatées d’avance	68126		68126	
TOTAL (II)	16772843	664458	16108385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	99991		99991	
TOTAL GENERAL (0 à V)	56728834	23620950	33107884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7024260			
Report à nouveau	-376253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1689797			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5449273			
TOTAL (I)	10957482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	518506			
Provisions pour charges	3108516			
TOTAL (III)	3627022			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9065656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5149881			
Dettes fiscales et sociales	3024366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326025			
Autres dettes	800017			
Produits constatés d’avance (2)	155207			
TOTAL (IV)	18521152			
(V)	2228			
TOTAL GENERAL (I à V)	33107884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18463229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	717783	52702670	53420452	
Production vendue services		1184548	1184548	
Chiffres d’affaires nets	717783	53887218	54605001	
				
Production stockée			547325	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1398732	
Autres produits			192281	
Total des produits d’exploitation (I)			56743339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27267356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107407	
Autres achats et charges externes			10025221	
Impôts, taxes et versements assimilés			925975	
Salaires et traitements			11045218	
Charges sociales			4139991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3236480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1095439	
Autres charges			527848	
Total des charges d’exploitation (II) 			58426106	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1682767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21506	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21506	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1704270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221185			
Reprises sur provisions et transferts de charges	893726			
Total des produits exceptionnels (VII)	2114911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1065181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1449476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2514807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-399896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-414369			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58858253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60548051			
BENEFICE OU PERTE	-1689797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12989			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94000		12000
Total Immobilisations corporelles		39019000		4219000
Total Immobilisations financières		190000		
Total Général		39303000		4231000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3678000	39560000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190000
Total Général			3678000	39856000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81000	9000		90000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20552000	3227000	914000	22865000
AMORTISSEMENTS Total Général	20633000	3236000	914000	22955000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4627000
Total Provisions réglementées	4728000	1060000	923000	4991000
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				100000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2713000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				795000
Total Provisions pour risques et charges	4011000	1096000	1010000	3627000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	856000	55000	247000	664000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	856000	55000	247000	664000
TOTAL GENERAL	9929000	2211000	2180000	9282000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9066000	9008000	31000	27000
Fournisseurs et comptes rattachés	5150000	5150000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3024000	3024000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326000	326000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800000	800000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18366000	18308000	31000	27000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	286		290	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	286		290