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BILAN CATENSYS FRANCE 2017 Siren 491066809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90617	74871	15745	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	597117	2383	594734	
Constructions	5418862	1035763	4383098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27602877	16564451	11038426	
Autres immobilisations corporelles	455213	247391	207822	
Immobilisations en cours	1773457		1773457	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	188864		188864	
Autres immobilisations financières	1274		1274	
TOTAL (I)	36128284	17924861	18203423	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2882586	748978	2133608	
En cours de production de biens	361325	51245	310080	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1348247	390392	957855	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1137		1137	
Clients et comptes rattachés	8381255		8381255	
Autres créances	1521651		1521651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019015		1019015	
Charges constatées d’avance	69352		69352	
TOTAL (II)	15584570	1190615	14393955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	84321		84321	
TOTAL GENERAL (0 à V)	51797177	19115476	32681701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7024259			
Report à nouveau	1486439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52597			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4727970			
TOTAL (I)	13736071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1099384			
Provisions pour charges	2911771			
TOTAL (III)	4011155			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3934545			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4642148			
Dettes fiscales et sociales	3530041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	945881			
Autres dettes	1814650			
Produits constatés d’avance (2)	62459			
TOTAL (IV)	14929726			
(V)	4746			
TOTAL GENERAL (I à V)	32681701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13729771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1621260	48728743	50350004	
Production vendue services	1200	943552	944752	
Chiffres d’affaires nets	1622460	49672296	51294757	
				
Production stockée			-23846	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2330688	
Autres produits			467401	
Total des produits d’exploitation (I)			54074136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25765613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			159818	
Autres achats et charges externes			6422865	
Impôts, taxes et versements assimilés			1229128	
Salaires et traitements			10965727	
Charges sociales			4137732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2805940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1224781	
Autres charges			585012	
Total des charges d’exploitation (II) 			53557925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	587320			
Total des produits exceptionnels (VII)	587320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1449745			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1468454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2946			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-315198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54661462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54714060			
BENEFICE OU PERTE	-52597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	161541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25228			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71593		19024
Total Immobilisations corporelles		33430267		3819760
Total Immobilisations financières		283125		
Total Général		33784986		3838784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1402499	35847528
Prêts et immobilisations financières			92987	
Total Immobilisations financières			92987	190138
Total Général			1495486	36128284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69457	5414		74871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15336818	2800526	287355	17849989
AMORTISSEMENTS Total Général	15406276	2805940	287355	17924861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4588406
Total Provisions réglementées	3865545	1449745	587320	4727970
Provisions pour litiges				147551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				84321
Provisions pour pensions et obligations similaires				2530517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1248765
Total Provisions pour risques et charges	4854496	1224781	2068122	4011155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1030333	261306	101024	1190615
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1030333	261306	101024	1190615
TOTAL GENERAL	9750375	2935833	2756467	9929741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1486087	2169146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1449745	587320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	188864			
Autres immobilisations financières	1274			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8381255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	904915			
T. V. A.	445042			
Autres impôts, taxes versements assimilés	106922			
Divers	63914			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718			
Charges constatées d’avance	69352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10162398	9972259	190138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3934545	3906303	28242	
Fournisseurs et comptes rattachés	4642148	4642148		
Personnel et comptes rattachés	1507024	1507024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2016800	2016800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1029	1029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5187	5187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	945881	945881		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1814650	642938	1171712	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62459	62459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14929726	13729771	1199954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1675000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	344636			
Location, charges locatives et de copropriété	245551			
Personnel extérieur à l’entreprise	1481669			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153316			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4197692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6422865			
Taxe professionnelle	441569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	787559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1229128			
Montant de la TVA. collectée	253427			
Total TVA. déductible sur biens et services	1462080			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel