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BILAN C4M 2019 Siren 491043790
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4070 3075 995 2352
Fonds commercial 25096 25096 25096
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 17638 4223 13415 15179
Constructions 10924 10924
Installations techniques, matériel et outillage industriels 86700 80579 6122 8046
Autres immobilisations corporelles 47132 23885 23247 13634
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 180 180 180
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10751 10751 9659
Prêts
Autres immobilisations financières 7500 7500 8893
TOTAL (I) 209991 122686 87305 83039
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12241 12241 4231
En cours de production de biens 4532 4532
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes -2500 -2500 -2500
Clients et comptes rattachés 560640 8045 552595 640754
Autres créances 31490 31490 66734
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 200187 200187 139269
Charges constatées d’avance 2228 2228 2123
TOTAL (II) 808818 8045 800773 850610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1018809 130731 888078 933649
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 60000 60000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 40692 40692
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7200 7200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 238505 95452
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14921 143053
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 361318 346397
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25463 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25463 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 22659 30529
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1868
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 206089 250960
Dettes fiscales et sociales 202467 266348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70083 17547
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 501298 567252
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 888078 933649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 501298 565384
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 314 314 266
Production vendue services 2652224 2652224 3285496
Chiffres d’affaires nets 2652538 2652538 3285762
Production stockée 4532
Production immobilisée 7324
Subventions d’exploitation 1481 2817
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40185 7067
Autres produits 1192 73
Total des produits d’exploitation (I) 2707252 3295719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -4 -19
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 694043 656444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8010 216
Autres achats et charges externes 927754 1445719
Impôts, taxes et versements assimilés 26800 22765
Salaires et traitements 767339 717191
Charges sociales 240612 268664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11929 13543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3132 4914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25463 20000
Autres charges 1097 5062
Total des charges d’exploitation (II) 2690155 3154499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17097 141220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1963 901
Autres intérêts et produits assimilés 117 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2080 903
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 185 235
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 185 235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1895 668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18992 141888
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1680
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1533 333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1533 2013
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1520 594
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1403
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2923 594
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1390 1419
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2681 254
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2710865 3298635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2695945 3155582
BENEFICE OU PERTE 14921 143053
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 46317 20650
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20185 7067
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 23515 23432
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1096 2542
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34550
Total Immobilisations corporelles 155219 16507
Total Immobilisations financières 18731 1092
Total Général 208893 17599
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5384 29166
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9331 162395
Prêts et immobilisations financières 1393
Total Immobilisations financières 1393 18431
Total Général 16501 209991
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 393 393
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7102 1357 5384 3075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118360 10572 9321 119611
AMORTISSEMENTS Total Général 125855 11929 15098 122686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 25463
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 25463 20000 25463
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4914 3132 8045
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4914 3132 8045
TOTAL GENERAL 24914 28594 20000 33508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7500 7500
Clients douteux ou litigieux 12079 12079
Autres créances clients 548561 548561
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4162 4162
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 24378 24378
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1858 1858
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1092 1092
Charges constatées d’avance 2228 2228
TOTAL ETAT DES CREANCES 601859 601859
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 206089 206089
Personnel et comptes rattachés 31697 31697
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60192 60192
Impôts sur les bénéfices 2367 2367
T.V.A. 108211 108211
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 22659 22659
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70083 70083
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 501298 501298
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 464983 925633
Location, charges locatives et de copropriété 148644 135676
Personnel extérieur à l’entreprise 103988 182919
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11414 16384
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 198725 185106
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 927754 1445719
Taxe professionnelle 13179 6373
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13621 16392
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26800 22765
Montant de la TVA. collectée 432072 550807
Total TVA. déductible sur biens et services 231217 226848
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 16