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BILAN AVM GESTION 2021 Siren 491040994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34380		34380	
Constructions	309420	4127	305293	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3600	537	3063	
Autres immobilisations corporelles	22577	3282	19294	2206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	62415		62415	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	81000		81000	2574232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4365		4365	
TOTAL (I)	517756	7947	509810	2576439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9600		9600	47240
Autres créances	859272		859272	32365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1531313		1531313	
Disponibilités	1240136		1240136	3145
Charges constatées d’avance	1800		1800	2453
TOTAL (II)	3642122		3642122	85203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				14428
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4159878	7947	4151931	2676069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1017784		1017263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2598179		190522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3648964		1240784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	382500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	382500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55392		1161084	
Emprunts et dettes financières divers (4)			157567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48136		52734	
Dettes fiscales et sociales	15139		62098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800		1800	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120468		1435285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4151931		2676069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202402		202402	464149
Chiffres d’affaires nets	202402		202402	464149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236204	41248
Autres produits			757	192
Total des produits d’exploitation (I)			439363	505589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243998	163738
Impôts, taxes et versements assimilés			22028	28888
Salaires et traitements			225828	355144
Charges sociales			30007	117185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20105	8684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236505	
Total des charges d’exploitation (II) 			778471	690462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339108	-184873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				405450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33573	405450
Dotations financières sur amortissements et provisions			382500	
Intérêts et charges assimilées			18998	30055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401498	30055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-367925	375395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-707033	190522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5877645			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5877645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2572432			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2572432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3305212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6350581		911039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3752401		720517	
BENEFICE OU PERTE	2598179		190522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70293	3411	74768
Total Immobilisations corporelles		18365	5677	16096
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12684		12684	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5681	5676	3411	7946
AMORTISSEMENTS Total Général	18365	5677	16096	7947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				382500
Total Provisions pour risques et charges		382500		382500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	236204		236204	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236204		236204	
TOTAL GENERAL	236204	382500	236204	382500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4365		4365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9600	9600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71178	71178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53247	53247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	734847	234847	500000	
Charges constatées d’avance	1800	1800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875037	870672	4365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48136	48136		
Personnel et comptes rattachés	2333	2333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12023	12023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	783	783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65076	65076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1161070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel