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BILAN AVM GESTION 2016 Siren 491040994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12684	12684		3291
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3991	3508	483	1449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2573332		2573332	754918
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5306		5306	5229
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2595314	16192	2579122	764886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318322	168100	150222	308392
Autres créances	12204		12204	218770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2933
Disponibilités	8721		8721	79411
Charges constatées d’avance				10749
TOTAL (II)	339246	168100	171147	620256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34408		34408	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2968969	184292	2784677	1385142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219624		219624	
Report à nouveau	164108		54185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64340		109923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481072		416732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2218640		863803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17334			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4236		1976	
Dettes fiscales et sociales	59826		79647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900			
Autres dettes	2669		22984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2303605		968410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2784677		1385142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356710		356710	449409
Chiffres d’affaires nets	356710		356710	449409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				120000
Autres produits			5063	351
Total des produits d’exploitation (I)			361773	569759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87995	102251
Impôts, taxes et versements assimilés			21645	13109
Salaires et traitements			266519	289499
Charges sociales			62783	50590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4256	5626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48100	120000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318	8
Total des charges d’exploitation (II) 			491616	581082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129843	-11323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122662	170004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	169
Reprises sur provisions et transferts de charges			2079	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124898	170173
Dotations financières sur amortissements et provisions				226
Intérêts et charges assimilées			19326	18280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19326	18506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105572	151668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24271	140345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89		1169228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89111		1169228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		1180000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		1199650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88611		-30422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575782		1909161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511443		1799238	
BENEFICE OU PERTE	64340		109923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12684		
Total Immobilisations corporelles		3991		
Total Immobilisations financières		760147		
Total Général		776823		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2578639
Total Général				2595314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9394	3291		12684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2543	965		3508
AMORTISSEMENTS Total Général	11936	4256		16192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120000	48100		168100
Autres provisions pour dépréciation	2079		2079	
Total Provisions pour dépréciation	122079	48100	2079	168100
TOTAL GENERAL	122079	48100	2079	168100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	283444			
Autres créances clients	34878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1010			
T. V. A.	7508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3686			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	330526	47082	283444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1532	1532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2217108	395617	1379687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4236	4236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59826	59826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés	17334	17334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2669	2669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2303605	482114	1379687	441804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1491607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel