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BILAN AUDILOC 2020 Siren 491021069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9470	9470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3437024	1879261	1557763	1221735
Autres immobilisations corporelles	329671	246649	83022	112098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16098
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5893		5893	5883
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3782058	2135380	1646678	1355813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2257		2257	1542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18292		18292	18012
Avances et acomptes versés sur commandes	330		330	330
Clients et comptes rattachés	170491	20021	150470	200617
Autres créances	10236		10236	3501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93545		93545	74784
Charges constatées d’avance	46095		46095	42214
TOTAL (II)	341245	20021	321225	341000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4123303	2155401	1967902	1696813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242843		627568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107744		115276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905587		797843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860352		600933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45900		100806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12949		54800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53293		52643	
Dettes fiscales et sociales	87425		83433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2396		1355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062315		893970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1967902		1696813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	651950		611859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301338		200782	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9470		
Total Immobilisations corporelles		3406226		990015
Total Immobilisations financières		5883		239
Total Général		3421579		990254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			629546	3766695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229	5893
Total Général			629775	3782058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9470			9470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2056295	528360	458745	2125910
AMORTISSEMENTS Total Général	2065765	528360	458745	2135380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1506	18515		20021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1506	18515		20021
TOTAL GENERAL	6506	18515	5000	20021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18515	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24025	24025		
Autres créances clients	146466	146466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2568	2568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7667	7667		
Charges constatées d’avance	46095	46095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226821	226821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301481	301481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	558870	161455	397416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53293	53293		
Personnel et comptes rattachés	13518	13518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27539	27539		
Impôts sur les bénéfices	3167	3167		
T.V.A.	41391	41391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1811	1811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45900	45900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2396	2396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049366	651950	397416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			360	
Location, charges locatives et de copropriété	31230		31188	
Personnel extérieur à l’entreprise	8114		9092	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25744		19289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274189		292839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339277		352768	
Taxe professionnelle	1592		1161	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5115		8783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6707		9944	
Montant de la TVA. collectée	294579		295218	
Total TVA. déductible sur biens et services	122198		134039	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4