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BILAN AUDILOC 2019 Siren 491021069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9470	9470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3030733	1808998	1221735	1356788
Autres immobilisations corporelles	359395	247297	112098	87506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16098		16098	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5883		5883	5792
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3421579	2065765	1355813	1450086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1542		1542	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18012		18012	22903
Avances et acomptes versés sur commandes	330		330	
Clients et comptes rattachés	202124	1506	200617	152815
Autres créances	3501		3501	39575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74784		74784	114746
Charges constatées d’avance	42214		42214	39053
TOTAL (II)	342506	1506	341000	369092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764085	2067272	1696813	1819178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627568		546072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115276		81495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	797843		682568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600933		886664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100806		97013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52643		65227	
Dettes fiscales et sociales	83433		65869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1355		1837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893970		1116610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696813		1819178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611859		718280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200782		200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56060		56060	70054
Production vendue biens				
Production vendue services	950865		950865	896253
Chiffres d’affaires nets	1006925		1006925	966307
				
Production stockée				
Production immobilisée				5083
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82326	7515
Autres produits			174	66
Total des produits d’exploitation (I)			1089426	978970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26783	28857
Variation de stock (marchandises)			4891	6288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49907	1206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1542	
Autres achats et charges externes			352768	389742
Impôts, taxes et versements assimilés			9944	10144
Salaires et traitements			195488	167694
Charges sociales			81331	69034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498837	456368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272	24363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			69362	2503
Total des charges d’exploitation (II) 			1293040	1156200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203614	-177230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92	78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11815	11142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11815	11142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11723	-11064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215337	-188294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	466235		379523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	467193		379523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20588		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89386		91880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109974		92030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357219		287493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26606		17703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556711		1358571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1441435		1277075	
BENEFICE OU PERTE	115276		81495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2931		7515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44341		43854	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9470		
Total Immobilisations corporelles		3487049		493859
Total Immobilisations financières		5792		91
Total Général		3502311		493950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			574682	3406226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5883
Total Général			574682	3421579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9470			9470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2042755	498837	485297	2056295
AMORTISSEMENTS Total Général	2052225	498837	485297	2065765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	5000	20000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60629	272	59395	1506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60629	272	59395	1506
TOTAL GENERAL	80629	5272	79395	6506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5272	79395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1808	1808		
Autres créances clients	200316	200316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3501	3501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42214	42214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247838	247838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200929	200929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400005	172694	227311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52643	52643		
Personnel et comptes rattachés	13406	13406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9916	9916		
Impôts sur les bénéfices	6004	6004		
T.V.A.	52618	52618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1488	1488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100806	100806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1355	1355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839170	611859	227311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	360			
Location, charges locatives et de copropriété	31188		30722	
Personnel extérieur à l’entreprise	9092		1578	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19289		14688	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	292839		342753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352768		389742	
Taxe professionnelle	1161		1228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8783		8916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9944		10144	
Montant de la TVA. collectée	295218		271085	
Total TVA. déductible sur biens et services	134039		102513	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4