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BILAN AUDILOC 2018 Siren 491021069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9470	9470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3144412	1787624	1356787	
Autres immobilisations corporelles	342636	255130	87506	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5791		5791	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3502311	2052225	1450085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22902		22902	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213443	60629	152814	
Autres créances	41249		41249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114746		114746	
Charges constatées d’avance	39053		39053	
TOTAL (II)	431396	60629	370766	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3933707	2112854	1820852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66901			
Dettes fiscales et sociales	65869			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1837			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1118284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70053		70053	
Production vendue biens				
Production vendue services	896253		896253	
Chiffres d’affaires nets	966306		966306	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5082	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7514	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			978970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28856	
Variation de stock (marchandises)			6287	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389741	
Impôts, taxes et versements assimilés			10144	
Salaires et traitements			211548	
Charges sociales			25180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24363	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2503	
Total des charges d’exploitation (II) 			1156200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	379523			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	379523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277075			
BENEFICE OU PERTE	81495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9470		
Total Immobilisations corporelles		3019442		944805
Total Immobilisations financières		5354		437
Total Général		3034267		945242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			477198	3487048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5791
Total Général			477198	3502311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9470			9470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1971704	456368	385318	2042754
AMORTISSEMENTS Total Général	1981174	456368	385318	2052225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36266	24363		60629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36266	24363		60629
TOTAL GENERAL	56266	24363		80629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24363		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72740	72740		
Autres créances clients	140703	140703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13284	13284		
T. V. A.	26453	26453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1511	1511		
Charges constatées d’avance	39053	39053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293747	293747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686663	286658	400004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66901	66901		
Personnel et comptes rattachés	9438	9438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8258	8258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46399	46399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1772	1772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97012	97012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1837	1837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118284	718280	400004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30722			
Personnel extérieur à l’entreprise	1578			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342752			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	389741			
Taxe professionnelle	1228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10144			
Montant de la TVA. collectée	271085			
Total TVA. déductible sur biens et services	102513			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5