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BILAN AMBIANCE DO.RE.MI HOURRIEZ 2018 Siren 491095121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2438	1762	676	1156
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	56465		56465	56465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1452780	940383	512397	515723
Autres immobilisations corporelles	236864	100475	136389	139189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9229		9229	9229
TOTAL (I)	1767776	1042620	725156	731761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4423		4423	4247
Avances et acomptes versés sur commandes	78		78	
Clients et comptes rattachés	126338		126338	161633
Autres créances	100732		100732	89024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19611		19611	60167
Charges constatées d’avance	16381		16381	16068
TOTAL (II)	267564		267564	331139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035340	1042620	992720	1062900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353655		424627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67667		-70973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476321		408655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285589		353288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7607		3892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6451		6451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72101		98170	
Dettes fiscales et sociales	144621		192290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29		154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516399		654245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992720		1062900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211414		368229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6023		2519	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			73545	52908
Production vendue biens				
Production vendue services			1283892	1285028
Chiffres d’affaires nets			1357437	1337936
				
Production stockée				
Production immobilisée				54671
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3794	10590
Autres produits			56	385
Total des produits d’exploitation (I)			1361286	1403582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125613	247397
Variation de stock (marchandises)			-177	7311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466029	500875
Impôts, taxes et versements assimilés			14698	12945
Salaires et traitements			428211	405577
Charges sociales			157080	149361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151290	165044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	1142
Total des charges d’exploitation (II) 			1343450	1489653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17836	-86071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10391	8279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10391	8279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10391	-8279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7445	-94349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61755		32104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61755		32104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3469		9555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3521		10004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58234		22100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1988		-1277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1423041		1435685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355374		1506658	
BENEFICE OU PERTE	67667		-70973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50269		28169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68903		
Total Immobilisations corporelles		1622662		148154
Total Immobilisations financières		9229		
Total Général		1700794		148154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81172	1689644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9229
Total Général			81172	1767776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1282	479		1762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967751	150811	77703	1040858
AMORTISSEMENTS Total Général	969033	151290	77703	1042620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9229		9229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126338	126338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100732	100732		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16381	16381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252680	243451	9229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6023	6023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279565	68151	193706	17708
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72101	72101		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144621	144621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7636	7636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509947	298533	193706	17708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel