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BILAN A S C A MONT GAILLARD 2016 Siren 491040200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9580	2361	7219	8052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17273	12344	4929	9104
Autres immobilisations corporelles	189906	71761	118145	142934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18212		18212	18212
TOTAL (I)	234971	86466	148505	178303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1710		1710	2163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48		48	381
Autres créances	15442		15442	16508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18979		18979	15817
Charges constatées d’avance	19662		19662	23636
TOTAL (II)	55841		55841	58506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290812	86466	204346	236808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112138		-93882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5985		-18256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-109323		-103338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137754		176927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89821		79678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63267		58479	
Dettes fiscales et sociales	13827		16062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304669		331146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204346		236808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640566		640566	641909
Production vendue biens				
Production vendue services	6017		6017	545
Chiffres d’affaires nets	646583		646583	642454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1933	2843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				514
Autres produits			398	1036
Total des produits d’exploitation (I)			648914	646848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400073	400290
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1900	3359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			454	190
Autres achats et charges externes			142783	145335
Impôts, taxes et versements assimilés			3324	2047
Salaires et traitements			65240	66061
Charges sociales			7211	6718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29797	29797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			1746	1883
Total des charges d’exploitation (II) 			652528	664680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3615	-17832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5056	6247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5056	6247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5056	-6247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8671	-24080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2686		-5002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648914		647670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654898		665925	
BENEFICE OU PERTE	-5985		-18256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9580		
Total Immobilisations corporelles		207179		
Total Immobilisations financières		18212		
Total Général		234971		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18212
Total Général				234971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1528	833		2361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55141	28964		84105
AMORTISSEMENTS Total Général	56668	29797		86466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000			9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18212			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53364	35152	18212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137754	40149	97605	
Emprunts et dettes financières divers	173	173		
Fournisseurs et comptes rattachés	63267	63267		
Personnel et comptes rattachés	4283	4283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6656	6656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2625	2625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89648	89648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304669	207064	97605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel