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BILAN @COM.AUDIT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2022 Siren 491049466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	520544		520544	547462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220125	186698	33427	53301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2314015	403000	1911015	2002015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047		11047	11047
TOTAL (I)	3065731	589698	2476033	2613825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338475	42088	1296387	1110318
Autres créances	219534		219534	156385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617491		617491	946621
Charges constatées d’avance	22141		22141	28079
TOTAL (II)	2197641	42088	2155553	2241404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5263372	631786	4631586	4855229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	640790		640790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86508		86508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64079		64079	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481182		305515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370207		425667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13027		5920	
TOTAL (I)	1655792		1528479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1781818		2213994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415659		412949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258460		149520	
Dettes fiscales et sociales	499288		533710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20569		16576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2975794		3326750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4631586		4855229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1528810		1544932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	415659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2416840		2416840	2200636
Chiffres d’affaires nets	2416840		2416840	2200636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3067	11589
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44561	93341
Autres produits			18	6
Total des produits d’exploitation (I)			2464485	2305572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11854	12968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535791	381649
Impôts, taxes et versements assimilés			20134	18534
Salaires et traitements			793754	768573
Charges sociales			355283	326840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19874	20554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42088	44038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4485	48104
Total des charges d’exploitation (II) 			1783263	1621260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681222	684312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1354	1129
Reprises sur provisions et transferts de charges				49000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1354	50129
Dotations financières sur amortissements et provisions			91000	100000
Intérêts et charges assimilées			21494	17234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112494	117234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111139	-67105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570083	617208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	433		112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	433		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26918		3120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7107		3162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34025		6282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33591		-6170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166285		185371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466273		2355813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096067		1930147	
BENEFICE OU PERTE	370207		425667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		547462		
Total Immobilisations corporelles		220125		
Total Immobilisations financières		2325062		
Total Général		3092649		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26918	520544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2325062
Total Général			26918	3065731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166824	19874		186698
AMORTISSEMENTS Total Général	166824	19874		186698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5920	7107		13027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				403000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44038	42088	44038	42088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356038	133088	44038	445088
TOTAL GENERAL	361958	140195	44038	458115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42088	44038	
                                             - Financières		91000		
                                            - Exceptionnelles		7107		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047		11047	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1338475	1338475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9155	9155		
T. V. A.	35008	35008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113578	113578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59792	59792		
Charges constatées d’avance	22141	22141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1591197	1580150	11047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1781818	334835	1250275	
Emprunts et dettes financières divers	3804	3804		
Fournisseurs et comptes rattachés	258460	258460		
Personnel et comptes rattachés	134614	134614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109445	109445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245740	245740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9489	9489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411854	411854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20569	20569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2975794	1528810	1250275	196709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	432176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel