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BILAN @COM.AUDIT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2021 Siren 491049466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	547462		547462	550582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220125	166824	53301	54580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2314015	312000	2002015	533342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047		11047	11047
TOTAL (I)	3092649	478824	2613825	1149550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1154357	44038	1110318	970604
Autres créances	156385		156385	138015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946621		946621	978569
Charges constatées d’avance	28079		28079	3379
TOTAL (II)	2285442	44038	2241404	2090566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5378091	522862	4855229	3240116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640790		640790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86508		86508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64079		64079	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305515		264003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425667		291512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5920		2758	
TOTAL (I)	1528479		1349650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2213994		819101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412949		407893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149520		111760	
Dettes fiscales et sociales	533710		498532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16576		12180	
Produits constatés d’avance (2)			41000	
TOTAL (IV)	3326750		1890466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4855229		3240116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544932		1596965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			178	
Dont emprunts participatifs	412949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2200636		2200636	1916606
Chiffres d’affaires nets	2200636		2200636	1916606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93341	93952
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			2305572	2010560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12968	8320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381649	380582
Impôts, taxes et versements assimilés			18534	15305
Salaires et traitements			768573	643707
Charges sociales			326840	294332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20554	20943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44038	90698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48104	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1621260	1453895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684312	556664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1129	1121
Reprises sur provisions et transferts de charges			49000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50129	1121
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	70000
Intérêts et charges assimilées			17234	9517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117234	79517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67105	-78396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617208	478268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3120		44515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3162		1561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6282		46076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6170		-46076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185371		140680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355813		2011680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1930147		1720168	
BENEFICE OU PERTE	425667		291512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550582		
Total Immobilisations corporelles		200850		19275
Total Immobilisations financières		805389		1519674
Total Général		1556820		1538949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3120	547462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2325062
Total Général			3120	3092649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146270	20554		166824
AMORTISSEMENTS Total Général	146270	20554		166824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5920
Total Provisions réglementées	2758	3162		5920
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				312000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90698	44038	90698	44038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351698	144038	139698	356038
TOTAL GENERAL	354456	147200	139698	361958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44038	90698	
                                             - Financières		100000	49000	
                                            - Exceptionnelles		3162		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047		11047	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1154357	1154357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26655	26655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667	1667		
Groupe et associés	125777	125777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286	286		
Charges constatées d’avance	28079	28079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349868	1338821	11047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2213994	432176	1339006	
Emprunts et dettes financières divers	4438	4438		
Fournisseurs et comptes rattachés	149520	149520		
Personnel et comptes rattachés	140204	140204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123342	123342		
Impôts sur les bénéfices	44759	44759		
T.V.A.	213713	213713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11691	11691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408511	408511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16576	16576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3326750	1544932	1339006	442812
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1936415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel