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BILAN @COM.AUDIT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2020 Siren 491049466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550582		550582	595097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200850	146270	54580	73882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	794342	261000	533342	603342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047		11047	11047
TOTAL (I)	1556820	407270	1149550	1283367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1061303	90698	970604	924635
Autres créances	138015		138015	132321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978569		978569	319611
Charges constatées d’avance	3379		3379	3803
TOTAL (II)	2181265	90698	2090566	1380370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3738085	497968	3240116	2663738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	640790		640790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86508		86508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64079		64079	
Réserves statutaires ou contractuelles			14832	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264003		194112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291512		255059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2758		1197	
TOTAL (I)	1349650		1256577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819101		364196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407893		450205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111760		162815	
Dettes fiscales et sociales	498532		426024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12180		3920	
Produits constatés d’avance (2)	41000			
TOTAL (IV)	1890466		1407161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3240116		2663738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1596965		1058238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178		165	
Dont emprunts participatifs	407893			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1916606		1916606	1892121
Chiffres d’affaires nets	1916606		1916606	1892121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93952	109546
Autres produits			2	171
Total des produits d’exploitation (I)			2010560	2001839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8320	7849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380582	445610
Impôts, taxes et versements assimilés			15305	16241
Salaires et traitements			643707	570321
Charges sociales			294332	262172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20943	20749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90698	91473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8158
Total des charges d’exploitation (II) 			1453895	1422574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556664	579264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1121	915
Reprises sur provisions et transferts de charges				4000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1121	4915
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	157000
Intérêts et charges assimilées			9517	10706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79517	167706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78396	-162791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478268	416473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3017	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-3784	
Total des produits exceptionnels (VII)			622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1561		1197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46076		1197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46076		-575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140680		160839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2011680		2007375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1720168		1752316	
BENEFICE OU PERTE	291512		255059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595097		
Total Immobilisations corporelles		199209		1641
Total Immobilisations financières		805389		
Total Général		1599694		1641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44515	550582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				805389
Total Général			44515	1556820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125326	20943		146270
AMORTISSEMENTS Total Général	125326	20943		146270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2758
Total Provisions réglementées	1197	1561		2758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				261000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91473	90698	91473	90698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282473	160698	91473	351698
TOTAL GENERAL	283670	162259	91473	354456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90698	91473	
                                             - Financières		70000		
                                            - Exceptionnelles		1561		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047	11047		
Clients douteux ou litigieux	108701	108701		
Autres créances clients	952602	952602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18700	18700		
T. V. A.	18489	18489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95066	95066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3760	3760		
Charges constatées d’avance	3379	3379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1213743	1213743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818923	525422	192837	
Emprunts et dettes financières divers	3772	3772		
Fournisseurs et comptes rattachés	111760	111760		
Personnel et comptes rattachés	114483	114483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140898	140898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232488	232488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10663	10663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404121	404121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12180	12180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41000	41000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1890466	1596965	192837	100664
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel