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BILAN @COM.AUDIT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2019 Siren 491049466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	595097		595097	595097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199209	125326	73882	72172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	794342	191000	603342	498536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047		11047	11047
TOTAL (I)	1599694	316326	1283367	1176851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1016108	91473	924635	767930
Autres créances	132321		132321	69109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319611		319611	196238
Charges constatées d’avance	3803		3803	8140
TOTAL (II)	1471844	91473	1380370	1041417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3071537	407800	2663738	2218268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	640790		640790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	86508		86508	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64079		64079	
Réserves statutaires ou contractuelles	14832		14832	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194112		194969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255059		199144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1197			
TOTAL (I)	1256577		1200321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364196		38907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450205		436230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162815		159507	
Dettes fiscales et sociales	426024		375679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3920		7625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1407161		1017948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2663738		2218268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058238		993916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165			
Dont emprunts participatifs	450205			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1892121		1892121	1687583
Chiffres d’affaires nets	1892121		1892121	1687583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109546	89192
Autres produits			171	3
Total des produits d’exploitation (I)			2001839	1776778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7849	10287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445610	472391
Impôts, taxes et versements assimilés			16241	38095
Salaires et traitements			570321	536242
Charges sociales			262172	211218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20749	21131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91473	105500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8158	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1422574	1394866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579264	381911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			915	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4915	
Dotations financières sur amortissements et provisions			157000	38000
Intérêts et charges assimilées			10706	7141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167706	45141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162791	-45141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416473	336771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3017			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-3784		35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	622		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1197			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1197		56247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575		-21247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160839		116380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007375		1811778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752316		1612634	
BENEFICE OU PERTE	255059		199144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595097		
Total Immobilisations corporelles		197508		22460
Total Immobilisations financières		547583		257806
Total Général		1340188		280266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20760	199209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				805389
Total Général			20760	1599694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125337	20749	20760	125326
AMORTISSEMENTS Total Général	125337	20749	20760	125326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1197		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105500	91473	105500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143500	248473	109500	
TOTAL GENERAL	143500	249670	109500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91473	105500	
                                             - Financières		157000	4000	
                                            - Exceptionnelles		1197		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11047	11047		
Clients douteux ou litigieux	109631	109631		
Autres créances clients	906477	906477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	436	436		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27136	27136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89862	89862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12887	12887		
Charges constatées d’avance	3803	3803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1163279	1163279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364032	15109	199004	
Emprunts et dettes financières divers	3770	3770		
Fournisseurs et comptes rattachés	162815	162815		
Personnel et comptes rattachés	106621	106621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74659	74659		
Impôts sur les bénéfices	51656	51656		
T.V.A.	181782	181782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11307	11307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	446435	446435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3920	3920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1407161	1058238	199004	149919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel