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BILAN ZACOU 2021 Siren 490917481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4989	4525	463	
Autres immobilisations corporelles	73652	55425	18227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2952		2952	
TOTAL (I)	96594	59951	36643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1224		1224	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2022		2022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223386		223386	
Charges constatées d’avance	3284		3284	
TOTAL (II)	229917		229917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	326512	59951	266561	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32712			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8723			
Dettes fiscales et sociales	39272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266561			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127332			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153130		153130	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	153130		153130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5611	
Autres produits			283	
Total des produits d’exploitation (I)			215092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51477	
Variation de stock (marchandises)			-674	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43002	
Impôts, taxes et versements assimilés			9588	
Salaires et traitements			32298	
Charges sociales			24659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			168734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46314	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2769			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169669			
BENEFICE OU PERTE	48545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9509			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		77433		1208
Total Immobilisations financières		2908		44
Total Général		95341		1252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2952
Total Général				96594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51578	8372		59951
AMORTISSEMENTS Total Général	51578	8372		59951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2952		2952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	628	628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1394	1394		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3284	3284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8259	5306	2952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65583	13612	51970	
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	8723	8723		
Personnel et comptes rattachés	4313	4313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34548	34548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411	411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64795	64795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868	868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179303	127332	51970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16023			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43002			
Taxe professionnelle	583			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9588			
Montant de la TVA. collectée	15313			
Total TVA. déductible sur biens et services	7050			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2