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BILAN SOFATEC 2022 Siren 490995792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900236	236	900000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721871	519006	202866	169845
Autres immobilisations corporelles	151785	103386	48399	51448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	328083		328083	337163
Participations évaluées - mise en équivalence	185000		185000	185000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	19500
TOTAL (I)	2306476	622628	1683848	762956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3019533		3019533	2731942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	643707		643707	397319
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1400223	152393	1247830	1225876
Autres créances	396049		396049	237270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1301992		1301992	1459700
Charges constatées d’avance	23090		23090	16522
TOTAL (II)	6784593	152393	6632200	6068629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9091069	775021	8316048	6831585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2665317		2665317	
Report à nouveau	1776984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99461		1776984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4673762		4574301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58230		58230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58230		58230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554101		580796	
Emprunts et dettes financières divers (4)			416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2191648		785298	
Dettes fiscales et sociales	741484		700264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96823		132281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3584057		2199054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8316048		6831585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1552468	15255542
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1552468	15255542
				
Production stockée			246388	99720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4871
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5558	53669
Autres produits			7	526
Total des produits d’exploitation (I)			1804421	15414327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1506628	10470541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-287591	-1142287
Autres achats et charges externes			249798	2411665
Impôts, taxes et versements assimilés			5995	49097
Salaires et traitements			141862	791720
Charges sociales			35855	235721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16018	89140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4499
Total des charges d’exploitation (II) 			1668570	12952757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135851	2461569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3248	20134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3248	20134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3248	-20134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132603	2441435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25448	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-23839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33142		640612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804421		15416447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704960		13639463	
BENEFICE OU PERTE	99461		1776984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236	900000	
Total Immobilisations corporelles		1164831	45990	
Total Immobilisations financières		204500		
Total Général		1369567	945990	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9080		1201741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204500
Total Général		9080		2306477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236			236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606374	16018		622392
AMORTISSEMENTS Total Général	606610	16018		622628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58230
Total Provisions pour risques et charges	58230			58230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58230			58230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1796271	1796271		
Charges constatées d’avance	23090	23090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1838861	1819361	19500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	554101	127101	427000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2191648	2191648		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	838307	838307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3584057	3157057	427000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel