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BILAN SOFATEC 2021 Siren 490995792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236	236		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675881	506037	169845	200344
Autres immobilisations corporelles	151785	100337	51448	63224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	337163		337163	94500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185000		185000	185000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	19500
TOTAL (I)	1369566	606610	762956	562568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2731942		2731942	1589656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	397319		397319	297599
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1378186	152393	1225793	916797
Autres créances	237270		237270	148399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1459700		1459700	1164225
Charges constatées d’avance	16522		16522	29332
TOTAL (II)	6220939	152393	6068546	4146008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7590504	759003	6831502	4708576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2665317		2217123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1776984		748194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4574301		3097317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58230		34565	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58230		34565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580796		325996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416		416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	785298		751681	
Dettes fiscales et sociales	700264		393485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132198		105117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2198971		1576695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6831502		4708576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1771960		1326989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4041		3139	
Dont emprunts participatifs	416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11585866	2087239	13673105	9165545
Production vendue services	1376969	205468	1582437	797121
Chiffres d’affaires nets	12962835	2292707	15255542	9962666
				
Production stockée			99720	121503
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4871	840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53669	57828
Autres produits			526	195
Total des produits d’exploitation (I)			15414327	10143032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10470541	6197588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1142287	-90002
Autres achats et charges externes			2411665	1887140
Impôts, taxes et versements assimilés			49097	61782
Salaires et traitements			791720	670681
Charges sociales			235721	190164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89140	81612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42661	59863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4499	11943
Total des charges d’exploitation (II) 			12952757	9070771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2461569	1072261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20134	13056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20134	13056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20134	-13056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2441435	1059205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2121		451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2121		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		1176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25448		20205	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25960		21381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23839		-20930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640612		290081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15416447		10143483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13639463		9395289	
BENEFICE OU PERTE	1776984		748194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236		
Total Immobilisations corporelles		881248		291311
Total Immobilisations financières		204500		
Total Général		1085984		291311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7729	1164830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204500
Total Général			7729	1369566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236			236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523180	90923	7729	606374
AMORTISSEMENTS Total Général	523416	90923	7729	606610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58230
Total Provisions pour risques et charges	34565	23665		58230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115066	42661	5334	152393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115066	42661	5334	152393
TOTAL GENERAL	149631	66325	5334	210622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42661	5334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23665		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	
Clients douteux ou litigieux	182871		182871	
Autres créances clients	1195315	1195315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36151	36151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199969	199969		
Charges constatées d’avance	16522	16522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1651478	1449106	202371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4041	4041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576754	149743	427011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	785298	785298		
Personnel et comptes rattachés	149068	149068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103773	103773		
Impôts sur les bénéfices	365936	365936		
T.V.A.	59788	59788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21699	21699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416	416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132198	132198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2198971	1771960	427011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel