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BILAN SOFATEC 2018 Siren 490995792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1116	1116		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	531893	323080	208813	259601
Autres immobilisations corporelles	101709	51166	50544	32190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185000		185000	
Créances rattachées à des participations	24000		24000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	19500
TOTAL (I)	863218	375361	487857	311291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1685657		1685657	979381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	166765		166765	170633
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1128615	30982	1097634	516086
Autres créances	160389		160389	95321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177550		177550	206949
Charges constatées d’avance	2393		2393	121821
TOTAL (II)	3321369	30982	3290388	2090191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4184587	406343	3778244	2401482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322915		1072870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639097		350045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2094012		1554914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16960		8821	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16960		8821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254314		92938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416		416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18404		10152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898539		468405	
Dettes fiscales et sociales	379503		192103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116097		73733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1667273		837747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3778244		2401482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1633223		798200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203172		1473	
Dont emprunts participatifs	416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9081566	223443	9305008	6269628
Production vendue services	31808		31808	16871
Chiffres d’affaires nets	9113373	223443	9336816	6286499
				
Production stockée			-3867	36380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	2157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31029	159
Autres produits			94	51
Total des produits d’exploitation (I)			9364404	6325246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6254550	4158647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-706276	-301617
Autres achats et charges externes			2194247	1321031
Impôts, taxes et versements assimilés			49648	55719
Salaires et traitements			418169	386514
Charges sociales			140624	127921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62041	63014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17089	10073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	22
Total des charges d’exploitation (II) 			8430183	5821324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			934221	503922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14184	9153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14184	9153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14184	-6979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920037	496943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8249	
Total des produits exceptionnels (VII)	3330		8249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4358		2585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8139			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12496		2585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9166		5663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271774		152562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9367734		6335669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8728637		5985624	
BENEFICE OU PERTE	639097		350045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1116		
Total Immobilisations corporelles		603995		29607
Total Immobilisations financières		19500		209000
Total Général		624611		238607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				633602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228500
Total Général				863218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1116			1116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312204	62041		374245
AMORTISSEMENTS Total Général	313320	62041		375361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16960
Total Provisions pour risques et charges	8821	8139		16960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13892	17089		30982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13892	17089		30982
TOTAL GENERAL	22713	25228		47941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17089		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8139		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24000	24000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	
Clients douteux ou litigieux	37178		37178	
Autres créances clients	1091437	1091437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46753	46753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112636	112636		
Charges constatées d’avance	2393	2393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334897	1278219	56678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203172	203172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51142	35496	15646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	898539	898539		
Personnel et comptes rattachés	107771	107771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64782	64782		
Impôts sur les bénéfices	128261	128261		
T.V.A.	60047	60047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18642	18642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416	416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116097	116097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1648869	1633223	15646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel