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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE STANISLAS 2017 Siren 490987609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29257	19257	10000	10000
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	749454	651068	98386	153330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123295	72991	50304	47578
Autres immobilisations corporelles	599082	454426	144657	134236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	81670		81670	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141342		141342	134230
TOTAL (I)	4724101	1197742	3526359	3479374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3476		3476	7400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2081		2081	2841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291830		291830	77397
Autres créances	212856		212856	86226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62259		62259	29642
Charges constatées d’avance	16940		16940	11148
TOTAL (II)	589441		589441	214655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5313542	1197742	4115800	3694028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000		2000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2880183		2664948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142514		215234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3066497		2923983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421		198211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251467		55218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30816		24828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220313		156172	
Dettes fiscales et sociales	122434		97234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18404		18404	
Autres dettes	405447		219978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049303		770046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4115800		3694028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018486		745218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421		360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197478		197478	204837
Production vendue biens				
Production vendue services	2377732		2377785	2448665
Chiffres d’affaires nets	2575210		2575263	2653502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50	1715
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			2575315	2655219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119284	111666
Variation de stock (marchandises)			760	2001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3925	113
Autres achats et charges externes			1411787	1418428
Impôts, taxes et versements assimilés			26730	1016
Salaires et traitements			531457	511714
Charges sociales			133918	130616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137670	138326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5109	9492
Total des charges d’exploitation (II) 			2370641	2323372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204674	331848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2853	19407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2858	19407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2858	-19407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201817	312441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6443		13614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197917		13614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6331		-13614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52971		83593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2766901		2655219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624387		2439985	
BENEFICE OU PERTE	142514		215234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29257		
Total Immobilisations corporelles		1375958		
Total Immobilisations financières		134230		
Total Général		4539445		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1553501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141342
Total Général				4724101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19257			19257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040814	137670		1178484
AMORTISSEMENTS Total Général	1060071	137670		1197742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141342			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	212856			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	662968	521626	141342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220313	220313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122434	122434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18404	18404		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	656914	656914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018488	1018488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		19