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BILAN SOC PHARMACIE DIAI 2018 Siren 490939634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	888000		888000	888000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120719	54878	65841	61965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5700	5700		405
Autres immobilisations corporelles	234202	88688	145514	154303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	1251221	149266	1101955	1107273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94255		94255	91212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42321		42321	41689
Autres créances	5265		5265	17286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206055		206055	267215
Disponibilités	705375		705375	515179
Charges constatées d’avance	31547		31547	20228
TOTAL (II)	1084819		1084819	952810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2336040	149266	2186774	2060082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1035478		896190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195634		139289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1891113		1695478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1690		79864	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1690		79864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38682		59017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843		1945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174926		156347	
Dettes fiscales et sociales	78882		66789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638		641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293971		284740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186774		2060082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276741		246344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1912331		1912331	1899111
Production vendue biens				
Production vendue services	64551		64551	41831
Chiffres d’affaires nets	1976882		1976882	1940941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4057	4787
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86653	825
Autres produits			48	5
Total des produits d’exploitation (I)			2067640	1946559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1270087	1246660
Variation de stock (marchandises)			-3043	11249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638	635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98257	85312
Impôts, taxes et versements assimilés			16860	11019
Salaires et traitements			290041	260808
Charges sociales			73893	79823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31407	23775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1690	9605
Autres charges			171	2052
Total des charges d’exploitation (II) 			1780001	1730937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287639	215622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			860	829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			860	829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658	-763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286982	214858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15882		20937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15882		20937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14325		-20937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77022		54632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069400		1946625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1873765		1807336	
BENEFICE OU PERTE	195634		139289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1068		1272	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6789		825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40669		39296	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888000		
Total Immobilisations corporelles		334531		26089
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		1225131		26089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général				1251221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117859	31407		149266
AMORTISSEMENTS Total Général	117859	31407		149266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1690
Total Provisions pour risques et charges	79864	1690	79864	1690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79864	1690	79864	1690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1690	79864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1847			
T. V. A.	3029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236			
Charges constatées d’avance	31547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81734	81734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38682	21452	17230	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174926	174926		
Personnel et comptes rattachés	22222	22222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39127	39127		
Impôts sur les bénéfices	11549	11549		
T.V.A.	5328	5328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656	656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843	843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638	638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293971	276741	17230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel