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BILAN SOC PHARMACIE DIAI 2017 Siren 490939634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	888000		888000	888000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106978	45013	61965	50749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5700	5295	405	1155
Autres immobilisations corporelles	221854	67551	154303	68791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	1225131	117859	1107273	1011295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91212		91212	102461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41689		41689	38762
Autres créances	17286		17286	40985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	267215		267215	256285
Disponibilités	515179		515179	503192
Charges constatées d’avance	20228		20228	11636
TOTAL (II)	952810		952810	953321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2177941	117859	2060082	1964616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	896190		773524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139289		122666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695478		1556190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79864		70259	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79864		70259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59017		68241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1945		29881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156347		170778	
Dettes fiscales et sociales	66789		68658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	641		609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284740		338167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060082		1964616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246344		290301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1899111		1899111	1994039
Production vendue biens				
Production vendue services	41831		41831	57451
Chiffres d’affaires nets	1940941		1940941	2051490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4787	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825	250
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			1946559	2055743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1246660	1340841
Variation de stock (marchandises)			11249	16916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635	822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85312	82457
Impôts, taxes et versements assimilés			11019	25456
Salaires et traitements			260808	291826
Charges sociales			79823	82734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23775	18671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9605	17947
Autres charges			2052	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1730937	1877673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215622	178070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			829	574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			829	574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-763	-502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214858	177569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20937		10961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20937		10961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20937		-10961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54632		43941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1946625		2055815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1807336		1933149	
BENEFICE OU PERTE	139289		122666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1272		1200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	825		250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39296		41081	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888000		
Total Immobilisations corporelles		214779		119753
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		1105379		119753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général				1225131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94084	23775		117859
AMORTISSEMENTS Total Général	94084	23775		117859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79864
Total Provisions pour risques et charges	70259	9605		79864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70259	9605		79864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9605		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4336			
T. V. A.	12797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81804	81804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59017	20621	38396	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156347	156347		
Personnel et comptes rattachés	20535	20535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43213	43213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1608	1608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1434	1434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1945	1945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	641	641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284740	246344	38396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel