ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPTIMIS ACTION 2021 Siren 490959277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	20833	29167	34722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61099	18711	42388	12411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713		10713	10713
TOTAL (I)	131812	39544	92268	57846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	301277		301277	525084
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23880		23880	
Clients et comptes rattachés	421998	79059	342939	430806
Autres créances	50996		50996	32919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	114000		114000	114000
Disponibilités	1453202		1453202	1271468
Charges constatées d’avance	48539		48539	39462
TOTAL (II)	2413893	79059	2334833	2413739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545704	118603	2427101	2471585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380255		463550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540562		346704	
Subventions d’investissement	9113			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946430		826755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278740		190759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278740		190759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		650000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104869		111943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228610		146260	
Dettes fiscales et sociales	444722		514041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20047		28145	
Produits constatés d’avance (2)	3683		3683	
TOTAL (IV)	1201931		1454072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427101		2471585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901762		1204072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3344071	2771324
Chiffres d’affaires nets			3344071	2771324
				
Production stockée			-223807	5463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32103	30517
Autres produits			417	359
Total des produits d’exploitation (I)			3152784	2807664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233290	1201845
Impôts, taxes et versements assimilés			24719	23518
Salaires et traitements			714126	641514
Charges sociales			280284	250931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10127	9623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75003	4864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			845	72
Total des charges d’exploitation (II) 			2338395	2132367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814389	675296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			510	471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510	471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4073	583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4073	583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3562	-112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810827	675184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25131			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	25146		3575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87981		190759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94027		190759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68881		-187184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201383		141296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3178440		2811709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2637878		2465005	
BENEFICE OU PERTE	540562		346704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		26550	34549	
Total Immobilisations financières		10713	10000	
Total Général		87263	44549	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15278	5556		20833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14139	4572		18711
AMORTISSEMENTS Total Général	29417	10127		39544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278740
Total Provisions pour risques et charges	190759	87981		278740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190759	87981		278740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87981		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713		10713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421998	421998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50996	50996		
Charges constatées d’avance	48539	48539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532247	521534	10713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	99831	300169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228610	228610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444722	444722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124916	124916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3683	3683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201931	901762	300169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel