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BILAN OPTIMIS ACTION 2020 Siren 490959277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	15278	34722	40278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26550	14139	12411	16478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713		10713	10713
TOTAL (I)	87263	29417	57846	67469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	525084		525084	519621
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34325
Clients et comptes rattachés	435670	4864	430806	545738
Autres créances	32919		32919	85722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	114000		114000	114000
Disponibilités	1271468		1271468	189642
Charges constatées d’avance	39462		39462	33380
TOTAL (II)	2418603	4864	2413739	1522428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2505866	34281	2471585	1589896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463550		706098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346704		187453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826755		910050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190759		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190759		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111943		89420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146260		200600	
Dettes fiscales et sociales	514041		365900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28145		20926	
Produits constatés d’avance (2)	3683			
TOTAL (IV)	1454072		676846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471585		1589896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1204072		676846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	111943			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2771324	2767355
Chiffres d’affaires nets			2771324	2767355
				
Production stockée			5463	-409474
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30517	39174
Autres produits			359	6
Total des produits d’exploitation (I)			2807664	2397061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1201845	1312410
Impôts, taxes et versements assimilés			23518	16543
Salaires et traitements			641514	541223
Charges sociales			250931	213143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9623	9623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	38148
Total des charges d’exploitation (II) 			2132367	2131090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675296	265971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			471	601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471	601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			583	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112	601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675184	266572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3575		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190759		1007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187184		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141296		79112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2811709		2398662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2465005		2211209	
BENEFICE OU PERTE	346704		187453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50534		
Total Immobilisations corporelles		32696		
Total Immobilisations financières		10713		
Total Général		93943		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			534	50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6147	26550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10713
Total Général			6680	87263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10256	5555	534	15278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16218	4067	6147	14139
AMORTISSEMENTS Total Général	26475	9622	6680	29417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190759
Total Provisions pour risques et charges	3000	190759	3000	190759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000	190759	3000	190759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		190759	3000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713		10713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435670	435670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32919	32919		
Charges constatées d’avance	39462	39462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518764	508051	10713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650000	400000	250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146260	146260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514041	514041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140088	140088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3683	3683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1454072	1204072	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel