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BILAN MARQUISAT DE SAINTE MARIE 2018 Siren 490996337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26094	7627	18467	
Concessions, brevets et droits similaires	62368	56161	6207	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10663	10663		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	276829	273823	3005	
Constructions	1009746	621495	388252	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1411761	1103373	308388	
Autres immobilisations corporelles	476641	442189	34451	
Immobilisations en cours	45875		45875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
TOTAL (I)	3321106	2515331	805775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356337		356337	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1021589		1021589	
Marchandises	3556		3556	
Avances et acomptes versés sur commandes	1691		1691	
Clients et comptes rattachés	333852	13239	320613	
Autres créances	94717		94717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342921		342921	
Charges constatées d’avance	14932		14932	
TOTAL (II)	2169594	13239	2156355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5490700	2528570	2962130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	316522			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410355			
Subventions d’investissement	402666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2349543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1487			
TOTAL (III)	1487			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	317941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180697			
Dettes fiscales et sociales	89019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2962130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22052			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174159		174159	
Production vendue biens	804432	353148	1157580	
Production vendue services	17302		17302	
Chiffres d’affaires nets	995893	353148	1349041	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1737	
Autres produits			59558	
Total des produits d’exploitation (I)			1410336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96049	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366200	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21013	
Autres achats et charges externes			222506	
Impôts, taxes et versements assimilés			9746	
Salaires et traitements			179270	
Charges sociales			41789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9276	
Total des charges d’exploitation (II) 			1064232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60003			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60740			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12805			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074695			
BENEFICE OU PERTE	410355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	37025			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8324			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22969		3126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70631		2400
Total Immobilisations corporelles		3140790		82683
Total Immobilisations financières		1130		
Total Général		3235519		88208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26094
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2621	3220852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130
Total Général			2621	3321106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3439	4187		7627
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62859	3966		66824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2301863	139018		2440880
AMORTISSEMENTS Total Général	2368161	147171		2515331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1487
Total Provisions pour risques et charges	1487			1487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13239		13239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13239		13239
TOTAL GENERAL	1487	13239		14726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
Clients douteux ou litigieux	13239	13239		
Autres créances clients	320613	320613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22159	22159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21937	21937		
T. V. A.	17089	17089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33533	33533		
Charges constatées d’avance	14932	14932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444234	443501	732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22052	22052		
Emprunts et dettes financières divers	266	266		
Fournisseurs et comptes rattachés	180697	180697		
Personnel et comptes rattachés	38778	38778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43125	43125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6811	6811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305	305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	317674	317674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1391	1391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611100	611100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7536			
Location, charges locatives et de copropriété	10476			
Personnel extérieur à l’entreprise	3477			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192518			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222506			
Taxe professionnelle	1723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9746			
Montant de la TVA. collectée	115059			
Total TVA. déductible sur biens et services	8961			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel