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BILAN MARQUISAT DE SAINTE MARIE 2017 Siren 490996337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22968	3439	19529	
Concessions, brevets et droits similaires	54168	52196	1972	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16463	10663	5800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273639	273236	403	
Constructions	1009746	562026	447720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1410471	1034952	375519	
Autres immobilisations corporelles	446934	431649	15285	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
TOTAL (I)	3235519	2368161	867358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332642		332642	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1022076		1022076	
Marchandises	5750		5750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250470		250470	
Autres créances	90480		90480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201385		201385	
Charges constatées d’avance	8883		8883	
TOTAL (II)	1911686		1911686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5147205	2368161	2779044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20421			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296102			
Subventions d’investissement	447666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1487			
TOTAL (III)	1487			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	416613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229428			
Dettes fiscales et sociales	105601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1935			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2779044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	793369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153377	18477	171854	
Production vendue biens	730510	377445	1107955	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	883886	395922	1279808	
				
Production stockée			199448	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5462	
Autres produits			60725	
Total des produits d’exploitation (I)			1545541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114104	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571276	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56203	
Autres achats et charges externes			223768	
Impôts, taxes et versements assimilés			6251	
Salaires et traitements			183540	
Charges sociales			93810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1487	
Autres charges			10193	
Total des charges d’exploitation (II) 			1308841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45424			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296236			
BENEFICE OU PERTE	296102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	60558			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8392			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2300		20668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61028		9603
Total Immobilisations corporelles		3091146		113035
Total Immobilisations financières		1130		
Total Général		3155604		143306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63391	3140790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130
Total Général			63391	3235519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2300	1139		3439
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60340	2519		62859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144906	156957		2301863
AMORTISSEMENTS Total Général	2207546	160615		2368161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1481
Total Provisions pour risques et charges		1487		1487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1487		1487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250470	250470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35916	35916		
T. V. A.	19429	19429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32534	32534		
Charges constatées d’avance	8883	8883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350565	349832	732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39793	39793		
Emprunts et dettes financières divers	266	266		
Fournisseurs et comptes rattachés	229428	229428		
Personnel et comptes rattachés	39525	39525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61517	61517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3428	3428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1131	1131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416347	416347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1935	1935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793369	793369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4847			
Location, charges locatives et de copropriété	5234			
Personnel extérieur à l’entreprise	5142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184729			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223768			
Taxe professionnelle	1361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4890			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6251			
Montant de la TVA. collectée	83681			
Total TVA. déductible sur biens et services	9054			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4