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BILAN MARQUISAT DE SAINTE MARIE 2016 Siren 490996337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2300	2300		
Concessions, brevets et droits similaires	50365	49677	688	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10663	10663		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273639	245872	27767	
Constructions	1009746	502348	507398	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1342073	969037	373036	
Autres immobilisations corporelles	436823	427650	9174	
Immobilisations en cours	28866		28866	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
TOTAL (I)	3155604	2207546	948058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264767		264767	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	834301		834301	
Marchandises	2813		2813	
Avances et acomptes versés sur commandes	684		684	
Clients et comptes rattachés	185472		185472	
Autres créances	51662		51662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227134		227134	
Charges constatées d’avance	13785		13785	
TOTAL (II)	1580616		1580616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4736221	2207546	2528675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200345			
Subventions d’investissement	492666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1733087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136095			
Dettes fiscales et sociales	58115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70705			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126837	17706	144543	
Production vendue biens	675693	275559	951252	
Production vendue services	21326		21326	
Chiffres d’affaires nets	823856	293265	1117121	
				
Production stockée			73556	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5146	
Autres produits			50046	
Total des produits d’exploitation (I)			1246098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117899	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387065	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27425	
Autres achats et charges externes			186658	
Impôts, taxes et versements assimilés			10550	
Salaires et traitements			163874	
Charges sociales			39102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13007	
Total des charges d’exploitation (II) 			1072786	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1393			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092146			
BENEFICE OU PERTE	200345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	50012			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8107			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60541		487
Total Immobilisations corporelles		3036892		54255
Total Immobilisations financières		1130		
Total Général		3100863		54742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3091146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130
Total Général				3155604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2300			2300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55651	4689		60340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1967537	177369		2144906
AMORTISSEMENTS Total Général	2025488	182058		2207546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4739		4739	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4739		4739	
TOTAL GENERAL	4739		4739	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185472	185472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21496	21496		
T. V. A.	22044	22044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4622	4622		
Charges constatées d’avance	13785	13785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251651	250919	732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186881	147149	39732	
Emprunts et dettes financières divers	274		274	
Fournisseurs et comptes rattachés	136095	136095		
Personnel et comptes rattachés	16132	16132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39046	39046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2832	2832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105	105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413738	413738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795588	755582	40006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3534			
Location, charges locatives et de copropriété	3139			
Personnel extérieur à l’entreprise	2247			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28040			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186658			
Taxe professionnelle	683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9867			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10550			
Montant de la TVA. collectée	82296			
Total TVA. déductible sur biens et services	79630			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4