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BILAN MARQUISAT DE SAINTE MARIE 2015 Siren 490996337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2300	2300		
Concessions, brevets et droits similaires	44078	41080	2998	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16463	14571	1892	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273639	218508	55130	
Constructions	1009746	442429	567317	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1322073	895972	426101	
Autres immobilisations corporelles	431434	410628	20807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
TOTAL (I)	3100863	2025488	1075375	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257042		257042	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	723185		723185	
Marchandises	20672		20672	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290561	4739	285822	
Autres créances	26927		26927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115345		115345	
Charges constatées d’avance	8914		8914	
TOTAL (II)	1442646	4739	1437907	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4543509	2030227	2513282	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-276832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96907			
Subventions d’investissement	537666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1577741			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	421030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219575			
Dettes fiscales et sociales	75501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12741			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935541			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2513282			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	819542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104344		104344	
Production vendue biens	798742	246414	1045156	
Production vendue services	40800		40800	
Chiffres d’affaires nets	943886	246414	1190300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8724	
Autres produits			50039	
Total des produits d’exploitation (I)			1249076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179928	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125349	
Autres achats et charges externes			159786	
Impôts, taxes et versements assimilés			5443	
Salaires et traitements			166224	
Charges sociales			45194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4739	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9350	
Total des charges d’exploitation (II) 			1235946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13130	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29891	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29891	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2631			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117129			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1368870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271963			
BENEFICE OU PERTE	96907			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	50034			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9154			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60541		
Total Immobilisations corporelles		3016691		20200
Total Immobilisations financières		630		500
Total Général		3080162		20700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3036892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1130
Total Général				3100863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2300			2300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50841	4810		55651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736851	230686		1967537
AMORTISSEMENTS Total Général	1789992	235496		2025488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1371	1371	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2585	4739	2585	4739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2585	4739	2585	4739
TOTAL GENERAL	2585	6110	3956	4739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4739	2585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	732		732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290561	290561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13651	13651		
T. V. A.	11327	11327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1950	1950		
Charges constatées d’avance	8914	8914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327134	326402	732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206694	90695	115999	
Emprunts et dettes financières divers	271	271		
Fournisseurs et comptes rattachés	219575	219575		
Personnel et comptes rattachés	16898	16898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39572	39572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18782	18782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249	249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420759	420759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12741	12741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935541	819542	115999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180			
Location, charges locatives et de copropriété	5250			
Personnel extérieur à l’entreprise	4439			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12426			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137491			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159786			
Taxe professionnelle	1289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4154			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5443			
Montant de la TVA. collectée	103986			
Total TVA. déductible sur biens et services	91040			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4