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BILAN LPE DEVELOPPEMENT 2016 Siren 490935988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	751568	751568		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25036	18914	6122	8287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11170934	7000000	4170934	5170934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11947539	7770482	4177057	5179222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16442		16442	42774
Autres créances	1107897		1107897	1036187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44784		44784	191094
Charges constatées d’avance	2681		2681	2523
TOTAL (II)	1171804		1171804	1272578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13119342	7770482	5348861	6451800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3991117		3991117	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4209215		4209215	
Report à nouveau	-4854963		-4371138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-999554		-483826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2565815		3565369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188868		188868	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188868		188868	
Emprunts obligataires convertibles	6356		1163412	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4702		1455325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8041		8041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11156		21345	
Dettes fiscales et sociales	17832		49440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2546091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2594177		2697563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5348861		6451800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2594177		1817563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	994		37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64400		64400	255265
Chiffres d’affaires nets	64400		64400	255265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145186	289761
Autres produits			319	13
Total des produits d’exploitation (I)			209906	545039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151981	289530
Impôts, taxes et versements assimilés			5640	7133
Salaires et traitements			35829	167649
Charges sociales			14485	79462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2165	8764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	3
Total des charges d’exploitation (II) 			210114	552548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208	-7510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				766006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19643	19050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19643	785056
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	1000000
Intérêts et charges assimilées			16604	67755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016604	1067755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996961	-282698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-997169	-290208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3251		4750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			188868	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3251		193618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2385		-193618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230415		1330095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229969		1813921	
BENEFICE OU PERTE	-999554		-483826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145186		289761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		751568		
Total Immobilisations corporelles		25036		
Total Immobilisations financières		11170934		
Total Général		11947539		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11170934
Total Général				11947539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	751568			751568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16749	2165		18914
AMORTISSEMENTS Total Général	768317	2165		770482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188868
Total Provisions pour risques et charges	188868			188868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000000	1000000		7000000
TOTAL GENERAL	6188868	1000000		7188868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1097030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6352			
Charges constatées d’avance	2681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127020	1127020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6356	6356		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	994	994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3708	3708		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11156	11156		
Personnel et comptes rattachés	416	416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6810	6810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5802	5802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4803	4803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8041	8041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2546091	2546091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2594177	2594177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1750	
Location, charges locatives et de copropriété	2579		2594	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108819		176886	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40583		108300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151981		289530	
Taxe professionnelle	701		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4939		6387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5640		7133	
Montant de la TVA. collectée	32548		107019	
Total TVA. déductible sur biens et services	27804		53	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2