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BILAN LE JARDIN DE PHANELIE 2016 Siren 490936549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69150		69150	69150
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	145211	110759	34453	45099
Immobilisations financières	160		160	160
Total Actif Immobilisé	214521	110759	103763	114409
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2856		2856	1900
Stock marchandises	14384		14384	12320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	496		496	10432
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5536		5536	2423
Caisse				
Charges constatées d’avance	2359		2359	1145
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25630		25630	28221
Total général Actif	240151	501046		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2567	-4889
Résultat de l’exercice			18451	2322
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25884	7433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41317	65282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46553	43457
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123		
Autres dettes			15638	26457
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103508	135196
Total général Passif			129393	142629
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12214	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1922	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	499663		501046	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5726		1700	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	505390		502746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	333443		333922	
Variation de stock (marchandises)	-2063		762	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-956			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48967		51767	
(dont taxe professionnelle)	631			
Impôts, taxes et versements assimilés	1520		1456	
Rémunérations du personnel 	84016		90103	
Charges sociales	5389		4791	
Dotations aux amortissements	12568		13192	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		10	
Total des charges d’exploitation	482895		496003	
Résultat d’exploitation	22495		6742	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	812		374	
Charges financières	1931		2671	
Charges exceptionnelles	1081		2127	
Impôts sur les bénéfices	1847			
Bénéfice ou perte	18451		2322	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel