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BILAN ISFAC 2017 Siren 490985561
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 84499 80323 4176 14082
Fonds commercial 6200 6200 6200
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 361690 265690 95999 97303
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 47000 47000 47000
Autres titres immobilisés 153 153 153
Prêts 258
Autres immobilisations financières 30702 30702 33955
TOTAL (I) 530244 346014 184230 198950
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4526 4526
Clients et comptes rattachés 1245098 12336 1232762 1008161
Autres créances 242888 242888 278728
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 415392 415392 144424
Charges constatées d’avance 90928 90928 74618
TOTAL (II) 1998831 12336 1986495 1505930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2529075 358350 2170725 1704881
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 641229 628622
Report à nouveau -85852
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 253004 98459
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 934933 681929
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8508
TOTAL (III) 8508
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52418 45773
Emprunts et dettes financières divers (4) 147751 196332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 209361 130428
Dettes fiscales et sociales 523581 377658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 231 456
Produits constatés d’avance (2) 293942 272305
TOTAL (IV) 1227284 1022952
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2170725 1704881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2711088 2342946
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2711088 2342946
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 168291 114423
Total des produits d’exploitation (I) 2879379 2457368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1108812 1042191
Impôts, taxes et versements assimilés 59704 64576
Salaires et traitements 945763 861233
Charges sociales 360217 318898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 58569 47305
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21151 18969
Total des charges d’exploitation (II) 2554216 2353172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 325163 104196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2015 12094
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2798 2976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -783 9118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 324380 113314
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6040 11310
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2053 26166
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3988 -14856
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 75364
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2887434 2480772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2634431 2382314
BENEFICE OU PERTE 253004 98459
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83868
Total Immobilisations corporelles 319547
Total Immobilisations financières 81366
Total Général 490980
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84499
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 361690
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 77855
Total Général 530244
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69786 10537 80323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 222244 43447 265690
AMORTISSEMENTS Total Général 292030 53984 346014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 8508
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 8508 8508
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8508 8508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 8508
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30702
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1245098
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 242887
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 90928
TOTAL ETAT DES CREANCES 1609616 1578914 30702
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52418 34080 18338
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 209361 209361
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 523581 523581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 147983 147983
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 293942 293942
TOTAL – ETAT DES DETTES 1227284 1208947 18338
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33356
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel