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BILAN GROUPE AYPHASSORHO 2018 Siren 490938925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10064	10064		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146780	24785	121996	132336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568	568		
Autres immobilisations corporelles	52167	37594	14573	4320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	452830	2000	450830	450830
Créances rattachées à des participations	32000		32000	30100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	698909	75010	623899	622086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113		113	
Clients et comptes rattachés	922390		922390	538532
Autres créances	509570		509570	401315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	25275		25275	42581
TOTAL (II)	1457348		1457348	982428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156257	75010	2081247	1604514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	438000		438000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8526		7845	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38046		38049	
Report à nouveau	12941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217729		13623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715243		497514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715660		585692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389522		268974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41161		43898	
Dettes fiscales et sociales	217896		208436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1766			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1366004		1107000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2081247		1604514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1273955		1107000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	592811		463267	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730204		730204	854251
Chiffres d’affaires nets	730204		730204	854251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106478	16542
Autres produits			4	24
Total des produits d’exploitation (I)			836686	870818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413050	432159
Impôts, taxes et versements assimilés			26375	24707
Salaires et traitements			185616	220730
Charges sociales			82571	112149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17551	12065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	291
Total des charges d’exploitation (II) 			725303	842102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111383	28716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256886	14242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256886	14343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22700	18583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22700	18583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234186	-4241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345569	24475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4178		285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4178		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129063		4020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129063		4020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124885		-3736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2954		7117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097750		885445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880021		871822	
BENEFICE OU PERTE	217729		13623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6478		16542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44497		64468	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138		275	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10064		
Total Immobilisations corporelles		186647		17464
Total Immobilisations financières		487430		3100
Total Général		684141		20564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4596	199515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	489330
Total Général			5796	698909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10064			10064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49991	17551	4596	62946
AMORTISSEMENTS Total Général	60055	17551	4596	73010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100000		100000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102000		100000	2000
TOTAL GENERAL	102000		100000	2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32000	32000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	922390	922390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	611	611		
Impôts sur les bénéfices	11970	11970		
T. V. A.	3754	3754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2752	2752		
Groupe et associés	490482	490482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25275	25275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1493735	1493735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592811	592811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122849	30800	92049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41161	41161		
Personnel et comptes rattachés	7273	7273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49451	49451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157854	157854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3318	3318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389522	389522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1766	1766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1366004	1273955	92049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel