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BILAN CLIM'OC ELECTRICITE 2016 Siren 490980885				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4839	4330	509	512
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	4869	4330	539	542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	350		350	300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4751	761	3990	1395
Créances – Autres	7380		7380	2736
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386		386	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2601		2601	3501
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15468	761	14707	7932
Total général Actif	20337			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			20638	20638
Report à nouveau			-38543	-28811
Résultat de l’exercice			-6166	-9732
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20771	-14605
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16043	13197
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		827		
Autres dettes			19974	9798
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36017	23080
Total général Passif			15246	8474
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47513		59482	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	406		4040	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	47919		63522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14590		18615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50		1338	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19517		16640	
(dont taxe professionnelle)	974			
Impôts, taxes et versements assimilés	2809		2318	
Rémunérations du personnel 	11200		20300	
Charges sociales	7993		8878	
Dotations aux amortissements	238		509	
Dotations aux provisions			761	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		2825	
Total des charges d’exploitation	56315		72185	
Résultat d’exploitation	-8397		-8663	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4000			
Charges financières	21		25	
Charges exceptionnelles	1748		1045	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6166		-9732	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel