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BILAN BRICO ROQUEBRUNE 2018 Siren 490918968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	18271	1728	5728
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	44404	1362	43041	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1934	1806	127	218
Autres immobilisations corporelles	896967	577358	319609	193585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	915		915	915
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62981		62981	53480
TOTAL (I)	1227202	598798	628403	453927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	897055		897055	952545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472939		472939	327579
Autres créances	928891		928891	834073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4710		4710	3151
Charges constatées d’avance	12879		12879	8869
TOTAL (II)	2316476		2316476	2126218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3543678	598798	2944880	2580146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216000		216000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3567		3567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20287		26836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26010		43450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601865		625855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564391		631389	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1994		2737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601981		601432	
Dettes fiscales et sociales	286606		274285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	888041		444447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2343014		1954291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2944880		2580146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1944139		1437256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116874		139242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1224487		1224487	1175202
Production vendue biens				
Production vendue services	78249		78249	37093
Chiffres d’affaires nets	1302737		1302737	1212296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8353	31867
Autres produits			1207	156
Total des produits d’exploitation (I)			1312298	1244320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647738	682926
Variation de stock (marchandises)			55490	-70540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227003	243147
Impôts, taxes et versements assimilés			20497	21468
Salaires et traitements			196148	183094
Charges sociales			42699	38039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49749	61579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18245	16272
Total des charges d’exploitation (II) 			1257572	1175988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54726	68331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22118	23162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22118	23162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22118	-23162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32607	45169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17858		202851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17858		202851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19189		198789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19189		198789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1331		4062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5265		5781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330156		1447172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1304145		1403721	
BENEFICE OU PERTE	26010		43450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3037	
Renvois : Transfert de charges	8353		31867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		44404
Total Immobilisations corporelles		728601		170300
Total Immobilisations financières		54395		9501
Total Général		1002996		224205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				898901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63896
Total Général				1227202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14271	4000		18271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1362		1362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534797	44387	20	579164
AMORTISSEMENTS Total Général	549068	49749	20	598798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	915	915		
Prêts				
Autres immobilisations financières	62981	62981		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472939	472939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6191	6191		
T. V. A.	3762	3762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917088	917088		
Charges constatées d’avance	12879	12879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478607	1478607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116874	116874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447516	50635	289174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601981	601981		
Personnel et comptes rattachés	32603	32603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111788	111788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89955	89955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52258	52258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669923	669923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218117	218117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341020	1944139	289174	107707
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18031		29100	
Location, charges locatives et de copropriété	19850		70118	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19695		-962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169426		144890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227003		243147	
Taxe professionnelle	261		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20236		21207	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20497		21468	
Montant de la TVA. collectée	257395		237186	
Total TVA. déductible sur biens et services	180289		180770	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8