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BILAN BRICO ROQUEBRUNE 2017 Siren 490918968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	14271	5728	9728
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1934	1715	218	309
Autres immobilisations corporelles	726667	533081	193585	228307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	915		915	915
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53480		53480	53480
TOTAL (I)	1002996	549068	453927	492741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	952545		952545	882005
Avances et acomptes versés sur commandes				21983
Clients et comptes rattachés	327579		327579	349739
Autres créances	834073		834073	1304449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3151		3151	2717
Charges constatées d’avance	8869		8869	765
TOTAL (II)	2126218		2126218	2561660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129215	549068	2580146	3054401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216000		216000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3567		3567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26836		39005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43450		47831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625855		642404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631389		664412	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2737		2347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601432		746816	
Dettes fiscales et sociales	274285		245536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444447		752884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1954291		2411997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580146		3054401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1437256		1829505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139242		108702	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1175202		1175202	1188986
Production vendue biens				
Production vendue services	37093		37093	9732
Chiffres d’affaires nets	1212296		1212296	1198719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31867	4758
Autres produits			156	1416
Total des produits d’exploitation (I)			1244320	1204894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			682926	554396
Variation de stock (marchandises)			-70540	1319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243147	307011
Impôts, taxes et versements assimilés			21468	14202
Salaires et traitements			183094	187730
Charges sociales			38039	37660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61579	74541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16272	20681
Total des charges d’exploitation (II) 			1175988	1197542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68331	7351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23162	18510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23162	18510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23162	-18498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45169	-11146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202851		96318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202851		96318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198789		37340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198789		37340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4062		58978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447172		1301224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403721		1253393	
BENEFICE OU PERTE	43450		47831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3037		25997	
Renvois : Transfert de charges	31867		4758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		705835		22766
Total Immobilisations financières		54395		
Total Général		980230		22766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				728601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54395
Total Général				1002996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10271	4000		14271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477218	57579		534797
AMORTISSEMENTS Total Général	487489	61579		549068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	915			
Prêts				
Autres immobilisations financières	53480			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7421			
T. V. A.	3562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821840			
Charges constatées d’avance	8869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224917	1170522	54395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141691	141691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489698		489698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601432	601432		
Personnel et comptes rattachés	28896	28896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95502	70902	24600	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102169	102169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47716	47716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254295	254295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190151	190151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1951554	1437256	514298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29100		18443	
Location, charges locatives et de copropriété	70118		112518	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-962		5800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144890		170249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243147		307011	
Taxe professionnelle	261		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21207		13941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21468		14202	
Montant de la TVA. collectée	237186		208612	
Total TVA. déductible sur biens et services	180770		191670	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8