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BILAN BRICO ROQUEBRUNE 2016 Siren 490918968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	10271	9728	13728
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1934	1624	309	482
Autres immobilisations corporelles	703901	475593	228307	252609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	915		915	915
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53480		53480	53450
TOTAL (I)	980230	487489	492741	521184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	882005		882005	883324
Avances et acomptes versés sur commandes	21983		21983	21983
Clients et comptes rattachés	349739		349739	187735
Autres créances	1293525		1293525	1065134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2717		2717	8030
Charges constatées d’avance	765		765	
TOTAL (II)	2550736		2550736	2166206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3530967	487489	3043477	2687390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216000		216000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3567		2521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39005		29135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36836		20915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631409		604571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664412		754718	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2347		2666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746816		561940	
Dettes fiscales et sociales	245607		301535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24321	
Autres dettes	752884		437639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2412068		2082819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3043477		2687390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1829576		1529785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108702		138976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1188986		1188986	1288358
Production vendue biens				
Production vendue services	9732		9732	22819
Chiffres d’affaires nets	1198719		1198719	1311177
				
Production stockée				
Production immobilisée				26443
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4758	23847
Autres produits			1416	18146
Total des produits d’exploitation (I)			1204894	1379613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554396	700753
Variation de stock (marchandises)			1319	-45992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307011	346479
Impôts, taxes et versements assimilés			14202	11309
Salaires et traitements			187730	181050
Charges sociales			37660	32409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74541	76484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20681	43739
Total des charges d’exploitation (II) 			1197542	1346240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7351	33373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18510	8126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18510	8126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18498	-8116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11146	25257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96318		16351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96318		16351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37340		17314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37340		17314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58978		-963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10995		3375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301224		1395974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1264388		1375055	
BENEFICE OU PERTE	36836		20919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25997		59874	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4758		8399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16308		16563	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		659768		46064
Total Immobilisations financières		54365		30
Total Général		934133		46094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	705835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54395
Total Général			-2	980230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6271	4000		10271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406674	70541	-2	477218
AMORTISSEMENTS Total Général	412945	74541	-3	487489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	915			
Prêts				
Autres immobilisations financières	53480			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1277179			
Charges constatées d’avance	765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698426	1644031	54395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108868	108868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555544		555544	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746816	746816		
Personnel et comptes rattachés	32790	32790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81184	56584	24600	
Impôts sur les bénéfices	70	70		
T.V.A.	95792	95792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35769	35769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433278	433278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319606	319606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2409721	1829576	580144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	25997			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18443			
Location, charges locatives et de copropriété	112518			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307011			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14202			
Montant de la TVA. collectée	208612			
Total TVA. déductible sur biens et services	191670			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10