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BILAN BRICO ROQUEBRUNE 2014 Siren 490918968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20000	2271	17728	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1479	1100	379	
Autres immobilisations corporelles	619544	333092	286452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	915		915	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53450		53450	
TOTAL (I)	895389	336463	558926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	837332		837332	
Avances et acomptes versés sur commandes	19683		19683	
Clients et comptes rattachés	125014	15447	109566	
Autres créances	1113367		1113367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6063		6063	
Charges constatées d’avance	2933		2933	
TOTAL (II)	2104393	15447	2088945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2999783	351911	2647871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	336000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1972			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2541			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603084			
Dettes fiscales et sociales	374745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50451			
Autres dettes	25642			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2064214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2647871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1594183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	809840		809840	
Production vendue biens				
Production vendue services	28324		28324	
Chiffres d’affaires nets	838165		838165	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			937000	
Autres produits			364	
Total des produits d’exploitation (I)			1778530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			693272	
Variation de stock (marchandises)			290351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449191	
Impôts, taxes et versements assimilés			7887	
Salaires et traitements			171435	
Charges sociales			32788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16655	
Total des charges d’exploitation (II) 			1737525	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41004	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901777			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890786			
BENEFICE OU PERTE	10990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32898			
Renvois : Transfert de charges	937000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11508			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		654432		11955
Total Immobilisations financières		54365		
Total Général		908797		31955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45361	621024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54365
Total Général			45361	895389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2271		2271
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277040	73549	16399	334192
AMORTISSEMENTS Total Général	277040	75820	16399	336463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15447			15447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15447			15447
TOTAL GENERAL	15447			15447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	915			
Prêts				
Autres immobilisations financières	53450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28734			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11794			
T. V. A.	18457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82733			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	971647			
Charges constatées d’avance	2933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295679	1241314	54365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130468	130468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679554	391933	287621	
Emprunts et dettes financières divers	17858	17858		
Fournisseurs et comptes rattachés	603084	603084		
Personnel et comptes rattachés	63129	63129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212269	212269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49480	49480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49865	49865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50451	50451		
Groupe et associés	179868			179868
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25642	25642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2061673	1594183	287621	179868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96913			
Location, charges locatives et de copropriété	181655			
Personnel extérieur à l’entreprise	10816			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449191			
Taxe professionnelle	536			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7887			
Montant de la TVA. collectée	224976			
Total TVA. déductible sur biens et services	216082			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	10