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BILAN BREST METROPOLE AMENAGEMENT 2021 Siren 490982477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92683	54006	38677	25087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	316345	309662	6683	5039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1002	726	277	611
Autres immobilisations corporelles	194498	114247	80251	45455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13178		13178	13178
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1919	1919
TOTAL (I)	619626	478640	140985	91290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32793207		32793207	45843203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	186890		186890	114946
Clients et comptes rattachés	2129028		2129028	2052883
Autres créances	3773207		3773207	3580431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112650		112650	111756
Disponibilités	32669472		32669472	29776616
Charges constatées d’avance	4514632		4514632	5040254
TOTAL (II)	76179086		76179086	86520090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76798711	478640	76320071	86611380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34586		30337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436789		436789	
Report à nouveau	9570		-71162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242634		84981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673578		1430944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	7396178		4764823	
TOTAL (III)	7411178		4764823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22759026		29017246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5717436		8321936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1794394		1328547	
Dettes fiscales et sociales	743505		608849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8936204		10374354	
Produits constatés d’avance (2)	26984751		30764681	
TOTAL (IV)	67235315		80415613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76320071		86611380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56717869		57970836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22729124		22729124	21742733
Production vendue services	1776482		1776482	873446
Chiffres d’affaires nets	24505606		24505606	22616179
				
Production stockée			-13035247	-6007566
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9530	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8859017	6901421
Autres produits			2274	1291
Total des produits d’exploitation (I)			20341180	23511325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67103	832124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9064418	15034264
Impôts, taxes et versements assimilés			74195	58653
Salaires et traitements			1412725	1257129
Charges sociales			693472	588957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47261	33285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7304382	4658026
Autres charges			1421940	870538
Total des charges d’exploitation (II) 			20085495	23357952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255685	153373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3626	14960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3626	14960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6226	4675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6226	4675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2600	10284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253085	163657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14700		78676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10451		-78676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20349055		23526285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20106421		23441304	
BENEFICE OU PERTE	242634		84981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87692		30514
Total Immobilisations corporelles		493571		66443
Total Immobilisations financières		15097		46
Total Général		596359		97002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25523	92683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48168	511846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	15097
Total Général			73736	619626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62604	16924	25523	54006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442465	30337	48168	424635
AMORTISSEMENTS Total Général	505069	47261	73690	478640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7411178
Total Provisions pour risques et charges	4764823	7304382	4658026	7411178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4764823	7304382	4658026	7411178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7304382	4658026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1919	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2129028	2129028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3773207	3773207		
Charges constatées d’avance	4514632	4514632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10418786	10416866	1919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22759026	12541581	5269454	4947991
Emprunts et dettes financières divers	5717436	5717436		
Fournisseurs et comptes rattachés	1794394	1794394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743505	743505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8936204	8936204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26984751	26984751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66935315	56717869	5269454	4947991
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6252598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24