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BILAN BREST METROPOLE AMENAGEMENT 2018 Siren 490982477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57387	50344	7043	
Fonds commercial	86526	7851	78675	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312373	266331	46041	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156391	120044	36346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13177		13177	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1919	
TOTAL (I)	627775	444571	183204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	46893409		46893409	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4676806		4676806	
Autres créances	5079631		5079631	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109607		109607	
Disponibilités	14262172		14262172	
Charges constatées d’avance	6715240		6715240	
TOTAL (II)	77736868		77736868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78364644	444571	77920072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	950000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22988			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436788			
Report à nouveau	-210766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256711			
Provisions pour charges	741268			
TOTAL (III)	997979			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25786796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10522323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399141			
Dettes fiscales et sociales	727504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7807234			
Produits constatés d’avance (2)	30428961			
TOTAL (IV)	75671960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77920072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59555571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1011973			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20310704		20310704	
Production vendue services	947106		947106	
Chiffres d’affaires nets	21257810		21257810	
				
Production stockée			-5011491	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2933079	
Autres produits			10486	
Total des produits d’exploitation (I)			19189884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15683237	
Impôts, taxes et versements assimilés			97891	
Salaires et traitements			1211922	
Charges sociales			569981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			997979	
Autres charges			545013	
Total des charges d’exploitation (II) 			19167564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22320	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36706	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36706	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28800	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51120	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19226591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19175470			
BENEFICE OU PERTE	51120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2348558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136416		7500
Total Immobilisations corporelles		481615		14189
Total Immobilisations financières		3705752		1345
Total Général		4323784		23034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27041	468764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3692000	15097
Total Général			3719043	627775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54428	3766		58195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355641	57772	27037	386376
AMORTISSEMENTS Total Général	410069	61539	27037	444571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				997979
Total Provisions pour risques et charges	589285	997979	589285	997979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	589285	997979	589285	997979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		997979	584520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1919		1915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4676806	4676806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62	62		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3188190	3188190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72416	72416		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1818889	1818889		
Charges constatées d’avance	6715240	6715240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16473598	16471678	1919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1011973	1011973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24774823	8658433	16062573	53816
Emprunts et dettes financières divers	10522323	10522323		
Fournisseurs et comptes rattachés	399141	399141		
Personnel et comptes rattachés	144755	144755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171221	171221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318146	318146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93381	93381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7807234	7807234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30428961	30428961		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75671960	59555571	16062573	53816
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10451717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31160			
Location, charges locatives et de copropriété	166725			
Personnel extérieur à l’entreprise	1960			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15372982			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15683237			
Taxe professionnelle	30580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97891			
Montant de la TVA. collectée	1777358			
Total TVA. déductible sur biens et services	2189039			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22