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BILAN BREST METROPOLE AMENAGEMENT 2017 Siren 490982477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49889	46577	3312	
Fonds commercial	86526	7851	78675	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312375	235094	77281	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358	342	16	
Autres immobilisations corporelles	168881	120205	48676	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13177		13177	
Prêts	3692000		3692000	
Autres immobilisations financières	574		574	
TOTAL (I)	4323784	410069	3913714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	52471873		52471873	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1599736		1599736	
Autres créances	5272903		5272903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107934		107934	
Disponibilités	21232740		21232740	
Charges constatées d’avance	6775068		6775068	
TOTAL (II)	87460257		87460257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91784041	410069	91373971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22988			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436788			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	589285			
TOTAL (III)	589285			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35331231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12279793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1572877			
Dettes fiscales et sociales	428705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9533621			
Produits constatés d’avance (2)	30439444			
TOTAL (IV)	89585674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91373971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63353246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6446406		6446406	
Production vendue services	314294		314294	
Chiffres d’affaires nets	6760700		6760700	
				
Production stockée			11118933	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3021141	
Autres produits			763	
Total des produits d’exploitation (I)			20901538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18073551	
Impôts, taxes et versements assimilés			76352	
Salaires et traitements			1093944	
Charges sociales			520258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			549123	
Autres charges			772440	
Total des charges d’exploitation (II) 			21146038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27794	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41532	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34183	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20970865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21181631			
BENEFICE OU PERTE	-210766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2216649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136416		
Total Immobilisations corporelles		475083		13507
Total Immobilisations financières		5524140		555000
Total Général		6135640		568507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6974	481615
Prêts et immobilisations financières			2373389	
Total Immobilisations financières			2373389	3705752
Total Général			2380363	4323784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51664	2763		54428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305012	57603	6974	355641
AMORTISSEMENTS Total Général	356677	60367	6974	410069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				589285
Total Provisions pour risques et charges	844653	549123	804491	589285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	844653	549123	804491	589285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		549123	804491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3692000	2200000		
Autres immobilisations financières	574			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1599736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1948			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3463660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82603			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1724691			
Charges constatées d’avance	6775068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17340282	15847708	1492574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38174	38174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35293057	10552629	24195488	
Emprunts et dettes financières divers	12279793	10787793	1492000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1572877	1572877		
Personnel et comptes rattachés	119682	119682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163666	163666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107473	107473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37882	37882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9533621	9533621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30439444	30439444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89585674	63353246	25687488	544940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6512072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67204			
Location, charges locatives et de copropriété	145359			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17778166			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18073551			
Taxe professionnelle	10512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76352			
Montant de la TVA. collectée	1024432			
Total TVA. déductible sur biens et services	4863670			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20