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BILAN ALLCARE INNOVATIONS 2017 Siren 490970175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58370	58370		
Frais de développement ou de recherche et développement	393099	349039	44060	17899
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	828	28	800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683919	662781	21138	31236
Autres immobilisations corporelles	85938	38886	47052	4978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4011		4011	4011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11989		11989	11046
TOTAL (I)	1239153	1109103	130051	69171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213210		213210	177931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	143110	12030	131080	103594
Marchandises	29262		29262	15043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228609	6650	221959	245569
Autres créances	52724		52724	30793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134834		134834	85520
Charges constatées d’avance	4683		4683	3842
TOTAL (II)	806432	18680	787752	662292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045585	1127783	917803	731463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357819		179781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29148		178037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438671		467819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216780		53873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9182		9182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188641		132968	
Dettes fiscales et sociales	63168		66466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1360		1156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479131		263644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917803		731463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268683		238280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14843	8788	23631	86641
Production vendue biens	855710	392552	1248262	1533627
Production vendue services	62061	5901	67962	51387
Chiffres d’affaires nets	932613	407241	1339854	1671655
				
Production stockée			26359	6167
Production immobilisée				4960
Subventions d’exploitation			1933	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20162	9299
Autres produits			24212	10790
Total des produits d’exploitation (I)			1412520	1703372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33706	51863
Variation de stock (marchandises)			-14219	-2523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338156	397508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35279	-34339
Autres achats et charges externes			611167	632630
Impôts, taxes et versements assimilés			12595	9845
Salaires et traitements			293439	249586
Charges sociales			91201	80862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29598	31064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12030	17295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79965	96540
Total des charges d’exploitation (II) 			1452357	1530331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39837	173041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1958	-303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1958	-303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4779	5349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4779	5349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2821	-5652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42658	167389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	373		3049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23557		7640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23929		10689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1362		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10419		273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13511		10416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438408		1713758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467555		1535721	
BENEFICE OU PERTE	-29148		178037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21366		19104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1005		9299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	24209		10757	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79962		95370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		416129		35340
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828
Total Immobilisations corporelles		733239		53366
Total Immobilisations financières		15057		10000
Total Général		1164425		99534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				451469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15749	770856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9057	16000
Total Général			24806	1239153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	398230	9179		407409
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		28		28
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697024	20391	15749	701666
AMORTISSEMENTS Total Général	1095254	29598	15749	1109103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13157	12030	13157	12030
Sur comptes clients	6650			6650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19807	12030	13157	18680
TOTAL GENERAL	19807	12030	13157	18680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12030	13157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11989			
Clients douteux ou litigieux	7970			
Autres créances clients	220639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6930			
Impôts sur les bénéfices	39593			
T. V. A.	3238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363			
Charges constatées d’avance	4683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	298005	286016	11989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216182	14916	131266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188641	188641		
Personnel et comptes rattachés	22461	22461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26179	26179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9945	9945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4583	4583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9182		9182	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1360	1360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479131	268683	140448	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel