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BILAN ALLCARE INNOVATIONS 2016 Siren 490970175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58370	58370		
Frais de développement ou de recherche et développement	357759	339860	17899	6457
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692474	661237	31236	47376
Autres immobilisations corporelles	40765	35787	4978	3364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4011		4011	4011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11046		11046	11046
TOTAL (I)	1164425	1095254	69171	72253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177931		177931	143592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116751	13157	103594	110584
Marchandises	15043		15043	12520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252219	6650	245569	180420
Autres créances	30793		30793	19968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85520		85520	119265
Charges constatées d’avance	3842		3842	1753
TOTAL (II)	682099	19807	662292	588102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1846524	1115061	731463	660355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179781		83440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178037		96342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467819		289781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53873		98175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9182		11782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132968		198639	
Dettes fiscales et sociales	66466		56749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1156		5229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263644		370574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731463		660355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238280		305688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77539	9102	86641	69827
Production vendue biens	662725	870902	1533627	1264574
Production vendue services	50896	491	51387	67804
Chiffres d’affaires nets	791160	880495	1671655	1402205
				
Production stockée			6167	-24435
Production immobilisée			4960	4002
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9299	2077
Autres produits			10790	8
Total des produits d’exploitation (I)			1703372	1383858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51863	38346
Variation de stock (marchandises)			-2523	-1926
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397508	338821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34339	-19838
Autres achats et charges externes			632630	489954
Impôts, taxes et versements assimilés			9845	10200
Salaires et traitements			249586	245671
Charges sociales			80862	66328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31064	31976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96540	90413
Total des charges d’exploitation (II) 			1530331	1289944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173041	93914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-303	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-303	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5349	7423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5349	7423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5652	-7412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167389	86502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7640		11330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10689		11330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273		1490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10416		9840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713758		1395198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1535721		1298857	
BENEFICE OU PERTE	178037		96342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19104		16905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9299		2077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95370		81699	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		398955		17175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		722432		10807
Total Immobilisations financières		15057		
Total Général		1136443		27982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				416129
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				733239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15057
Total Général				1164425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	392498	5732		398230
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671693	25331		697024
AMORTISSEMENTS Total Général	1064191	31064		1095254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13157		13157
Sur comptes clients	2512	4138		6650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2512	17295		19807
TOTAL GENERAL	2512	17295		19807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11046			
Clients douteux ou litigieux	7970			
Autres créances clients	244249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	21890			
T. V. A.	6403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	297900	286854	11046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	769	769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53104	36922	16182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132968	132968		
Personnel et comptes rattachés	26453	26453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21695	21695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14540	14540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3777	3777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9182		9182	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1156	1156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263644	238280	25364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel