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BILAN A.C.M.G. INTERIM 2019 Siren 490923976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19830	19830		398
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83166	65078	18087	26836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10560		10560	15328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117084		117084	100234
TOTAL (I)	249640	84908	164732	161796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2467175	147440	2319735	2084832
Autres créances	506094		506094	755723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13469		13469	6636
Charges constatées d’avance	1804		1804	4081
TOTAL (II)	2988542	147440	2841102	2851272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3238182	232349	3005834	3013068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259770		245616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137816		214154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	507586		569770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132730		300835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656		1066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71020		82126	
Dettes fiscales et sociales	1153846		1107454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1141	
Autres dettes	1139996		996882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2498248		2489503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3005834		3059273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6412455		6412455	6537094
Chiffres d’affaires nets	6412455		6412455	6537094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104213	126848
Autres produits				664
Total des produits d’exploitation (I)			6516668	6664606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			960110	860858
Impôts, taxes et versements assimilés			227646	193417
Salaires et traitements			3942919	3970310
Charges sociales			1119650	1192588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12630	9541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7127	80361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4720	103414
Total des charges d’exploitation (II) 			6274803	6410489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241865	254117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2693	3438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2693	3438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2693	-1838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239172	252279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32295		1604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6405		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38700		1607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88779		36430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203		3302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88982		39732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50282		-38125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6555368		6667813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6417551		6453659	
BENEFICE OU PERTE	137816		214154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19432	398		19830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53170	11908		65078
AMORTISSEMENTS Total Général	72602	12307		84908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144157	3283	147440	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144157	3283	147440	
TOTAL GENERAL	144157	3283	147440	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117084	117084		
Clients douteux ou litigieux	185481	185481		
Autres créances clients	2281694	2281694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22267	22267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44166	44166		
Divers				
Groupe et associés	289009	289009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150651	150651		
Charges constatées d’avance	1804	1804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3092158	3092158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132730	132730		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71020	71020		
Personnel et comptes rattachés	273059	273059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275751	275751		
Impôts sur les bénéfices	51073	51073		
T.V.A.	513263	513263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40699	40699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	656	656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139996	1139996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2498248	2498248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel