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BILAN A.C.M.G. INTERIM 2018 Siren 490923976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19830	19432	398	1231
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80005	53170	26836	16404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15328		15328	18516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100234		100234	69264
TOTAL (I)	234398	72602	161796	124416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2228989	144157	2084832	2016475
Autres créances	801928		801928	533240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6636		6636	106062
Charges constatées d’avance	4081		4081	6530
TOTAL (II)	3041634	144157	2897477	2662306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3276032	216759	3059273	2786722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245616		198200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214154		247416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569770		555616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300835		324577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82126		90347	
Dettes fiscales et sociales	1107454		1185994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141			
Autres dettes	996882		630188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2489503		2231107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3059273		2786722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6537094		6537094	6597051
Chiffres d’affaires nets	6537094		6537094	6597051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126848	285448
Autres produits			664	
Total des produits d’exploitation (I)			6664606	6882499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			860858	725299
Impôts, taxes et versements assimilés			193417	218271
Salaires et traitements			3970310	4085381
Charges sociales			1192588	1228450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9541	7040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80361	68178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103414	253022
Total des charges d’exploitation (II) 			6410489	6585641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254117	296859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3438	412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3438	412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1838	-412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252279	296447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1604		2372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1607		2372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36430		51400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3302		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39732		51403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38125		-49031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6667813		6884871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6453659		6637455	
BENEFICE OU PERTE	214154		247416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38830		
Total Immobilisations corporelles		60866		19139
Total Immobilisations financières		87780		27782
Total Général		187476		46921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115562
Total Général				234397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18598	833		19431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44462	8708		53170
AMORTISSEMENTS Total Général	63061	9541		72602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133404	80361	69608	144157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133404	80361	69608	144157
TOTAL GENERAL	133404	80361	69608	144157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100234	100234		
Clients douteux ou litigieux	172981	172981		
Autres créances clients	2056009	2056009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5150	5150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21321	21321		
Autres impôts, taxes versements assimilés	257589	257589		
Divers				
Groupe et associés	149442	149442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368426	368426		
Charges constatées d’avance	4081	4081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3135232	3135232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300835	300835	125393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82126	82126		
Personnel et comptes rattachés	260896	260896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354856	354856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469170	469170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22532	22532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1141	1141		
Groupe et associés	1066	1066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996882	996882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2489503	2489503	125393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel