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BILAN A.C.M.G. INTERIM 2017 Siren 490923976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19830	18599	1231	2065
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60866	44462	16404	18508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18516		18516	18516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69264		69264	76413
TOTAL (I)	187476	63061	124416	134502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	2149880	133404	2016475	1659420
Autres créances	533240		533240	235921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106062		106062	2702
Charges constatées d’avance	6530		6530	7397
TOTAL (II)	2795711	133404	2662306	1909439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2983187	196465	2786722	2043941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	198200		-6951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247416		205150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555616		308200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324577		91678	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90347		77130	
Dettes fiscales et sociales	1185994		970210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630188		591862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2231107		1735742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2786722		2043942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6597051		6597051	5140383
Chiffres d’affaires nets	6597051		6597051	5140383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285448	64271
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6882499	5204653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			725299	594034
Impôts, taxes et versements assimilés			218271	185058
Salaires et traitements			4085381	3227011
Charges sociales			1228450	1011565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7040	5225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68178	63134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253022	19393
Total des charges d’exploitation (II) 			6585641	5105419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296859	99235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	3640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	3640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-412	-3640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296447	95595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2372		111469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2372		114386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51400		1653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		3178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51403		4831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49031		109555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6884871		5319039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6637455		5113889	
BENEFICE OU PERTE	247416		205150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38830		
Total Immobilisations corporelles		56763		4103
Total Immobilisations financières		94929		-7149
Total Général		190522		-3046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87780
Total Général				187476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17765	833		18598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38255	6207		44462
AMORTISSEMENTS Total Général	56020	7040		63061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	298091	68178	232865	133404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298091	68178	232865	133404
TOTAL GENERAL	298091	68178	232865	133404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69264	69264		
Clients douteux ou litigieux	219368			
Autres créances clients	1930511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5349			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26283			
Autres impôts, taxes versements assimilés	300303			
Divers				
Groupe et associés	199865			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1440			
Charges constatées d’avance	6530			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758913	2758913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324577	158221	166356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90347	90347		
Personnel et comptes rattachés	266036	266036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430009	430009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472856	472856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17093	17093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630188	630188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231107	2064750	166356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel