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BILAN WATERLEAU FRANCE 2021 Siren 490806304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287341	287221	121	392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143643	99066	44577	66072
Autres immobilisations corporelles	218046	194209	23838	26731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7339		7339	7241
TOTAL (I)	656370	580495	75875	100436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230172		230172	320837
En cours de production de biens	9124		9124	19895
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21722
Clients et comptes rattachés	1460699	12179	1448520	2477490
Autres créances	723547		723547	135000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1691377		1691377	573551
Charges constatées d’avance	167400		167400	59421
TOTAL (II)	4282319	12179	4270140	3607916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4938689	592674	4346015	3708351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331625		6676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156467		324949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1038092		881625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			67500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852844		1862462	
Dettes fiscales et sociales	519409		325364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6315	
Autres dettes	3670		20000	
Produits constatés d’avance (2)	1532000		539580	
TOTAL (IV)	3307923		2821220	
(V)			5506	
TOTAL GENERAL (I à V)	4346015		3708351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2534133	3221940	5756073	5647673
Production vendue biens				
Production vendue services	30700	2508	33208	28120
Chiffres d’affaires nets	2564833	3224448	5789281	5675793
				
Production stockée			-10771	-56895
Production immobilisée				74332
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54105	25171
Autres produits				902
Total des produits d’exploitation (I)			5832615	5719302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3164567	3245359
Variation de stock (marchandises)			90661	-115589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536479	521462
Impôts, taxes et versements assimilés			54302	52877
Salaires et traitements			1069407	1012551
Charges sociales			509941	464406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37165	46380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12179	19608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167778	124733
Total des charges d’exploitation (II) 			5642479	5371787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190137	347515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99	1979
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2253	6177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2351	8155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31216	28141
Différences négatives de change			3805	2580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35022	30721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32670	-22566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157467	324949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5836967		5727458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5680500		5402508	
BENEFICE OU PERTE	156467		324949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287342		
Total Immobilisations corporelles		349184		12506
Total Immobilisations financières		7241		99
Total Général		643766		12604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7339
Total Général				656370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286950	271		287221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256380	36893		293275
AMORTISSEMENTS Total Général	543331	37164		580495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43884	12179	43884	12179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43884	12179	43884	12179
TOTAL GENERAL	43884	12179	43884	12179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12179	43884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7339		7339	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1460699	1460699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11429	11429		
T. V. A.	18476	18476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	668558	668558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16084	16084		
Charges constatées d’avance	167400	167400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2358985	2351646	7339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	852844	852844		
Personnel et comptes rattachés	165508	165508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189300	189300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140047	140047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24554	24554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3670	3670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1532000	1532000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3307923	3307923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel