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BILAN WATERLEAU FRANCE 2016 Siren 490806304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286531	127027	159504	130157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94953	61892	33061	54515
Autres immobilisations corporelles	255738	176080	79658	65510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7810		7810	107218
TOTAL (I)	645032	364999	280033	357399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106385		106385	107725
En cours de production de biens	12929		12929	473014
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200000		200000	370000
Clients et comptes rattachés	3793587	266648	3526938	4833231
Autres créances	2599224		2599224	582951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399982		399982	79319
Charges constatées d’avance	124501		124501	113785
TOTAL (II)	7236606	266648	6969958	6560025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7881638	631647	7249991	6917425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1008644		966085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348926		292558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1907570		1808643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	495275		452275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	495275		452275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			360441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3514640		3106467	
Dettes fiscales et sociales	383061		375571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46138			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	903308		814027	
TOTAL (IV)	4847146		4656506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7249991		6917425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5038627	6987582	12026209	7933856
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5038627	6987582	12026209	7933856
				
Production stockée			-460085	402798
Production immobilisée				56233
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257462	127515
Autres produits			13180	287
Total des produits d’exploitation (I)			11836766	8520689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8020244	5508437
Variation de stock (marchandises)			1340	53336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628338	709867
Impôts, taxes et versements assimilés			74120	70916
Salaires et traitements			1146373	1040434
Charges sociales			550639	495044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95846	59564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181276	4686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293000	
Autres charges			360263	97587
Total des charges d’exploitation (II) 			11351439	8039872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485327	480818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48987	90
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1949	756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50936	847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24744	32164
Différences négatives de change			6314	3694
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31058	35858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19878	-35011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505205	445806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180999		153248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11912422		8521536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11563496		8228978	
BENEFICE OU PERTE	348926		292558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13777		10513	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211531		75000
Total Immobilisations corporelles		310602		42887
Total Immobilisations financières		107218		592
Total Général		629351		118479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				286531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2798	350691
Prêts et immobilisations financières			7810	
Total Immobilisations financières			100000	7810
Total Général			102798	645032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81374	45653		127027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190577	50192	2798	237972
AMORTISSEMENTS Total Général	271952	95845	2798	364999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				495275
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	452275	293000	250000	495275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88972	181276	3600	266648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88972	181276	3600	266648
TOTAL GENERAL	541247	474276	253600	761923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474276	253600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7810			
Clients douteux ou litigieux	305797			
Autres créances clients	3487789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2047005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117050			
Charges constatées d’avance	124501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6525121	6517311	7810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3514640	3514640		
Personnel et comptes rattachés	129354	129354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189679	189679		
Impôts sur les bénéfices	10810	10810		
T.V.A.	12158	12158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41060	41060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46138	46138		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	903308	903308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4847146	4847146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel