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BILAN UTRILLA 2021 Siren 490879715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105634	105634		4772
Fonds commercial	104000		104000	104000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48649	29925	18724	23534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340695	276795	63900	80526
Autres immobilisations corporelles	229699	215198	14501	22443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3030		3030	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	839207	627552	211655	245774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17700		17700	17700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254796		254796	251114
Autres créances	70040		70040	75771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	570000		570000	570000
Disponibilités	276462		276462	364856
Charges constatées d’avance				10388
TOTAL (II)	1188998		1188998	1289828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028205	627552	1400653	1535603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	961579		1062931	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71535		-101352	
Subventions d’investissement	10716		49287	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175760		1285866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32270		52167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18081		14529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59854		70432	
Dettes fiscales et sociales	110581		99069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4107		4107	
Produits constatés d’avance (2)			9432	
TOTAL (IV)	224893		249737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400653		1535603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	939256		939256	870560
Chiffres d’affaires nets	939256		939256	870560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5930	7074
Autres produits			5	165
Total des produits d’exploitation (I)			945187	877800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81488	99230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-17700
Autres achats et charges externes			459605	419262
Impôts, taxes et versements assimilés			8047	8247
Salaires et traitements			348471	338599
Charges sociales			123367	126773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43666	59360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1064647	1033813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119460	-156013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			9682	16678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9682	16678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486	217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486	217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9195	16461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110265	-139552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1555		203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38571		39571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40126		39774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1397		22011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1397		22011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38729		17763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994995		934252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066531		1035604	
BENEFICE OU PERTE	-71535		-101352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209634		
Total Immobilisations corporelles		629136	9517	
Total Immobilisations financières		10500	30	
Total Général		849270	9547	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19610	619042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10530
Total Général			19610	839207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100863	4772		105634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502633	38895	19610	521918
AMORTISSEMENTS Total Général	603496	43666	19610	627552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254796	254796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1616	1616		
Impôts sur les bénéfices	20437	20437		
T. V. A.	1379	1379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46608	46608		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	332337	324837	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32073	20212	11861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59854	59854		
Personnel et comptes rattachés	51880	51880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42481	42481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9143	9143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7077	7077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18081	18081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4107	4107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224696	212835	11861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel