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BILAN UTRILLA 2020 Siren 490879715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105634	100863	4772	15782
Fonds commercial	104000		104000	104000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48649	25115	23534	29368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333393	252867	80526	100484
Autres immobilisations corporelles	247094	224651	22443	37500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	849270	603496	245774	297634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17700		17700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251114		251114	264989
Autres créances	75771		75771	49476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	570000		570000	770000
Disponibilités	364856		364856	297579
Charges constatées d’avance	10388		10388	20100
TOTAL (II)	1289828		1289828	1402144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2139099	603496	1535603	1699778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1062931		927811	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101352		160585	
Subventions d’investissement	49287		88858	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1285866		1452254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52167		62109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14529		4728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70432		67736	
Dettes fiscales et sociales	99069		93446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4107		4107	
Produits constatés d’avance (2)	9432		15398	
TOTAL (IV)	249737		247524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535603		1699778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			200673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	870560		870560	1237617
Chiffres d’affaires nets	870560		870560	1237617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7074	2005
Autres produits			165	24
Total des produits d’exploitation (I)			877800	1239646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99230	40610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17700	
Autres achats et charges externes			419262	494717
Impôts, taxes et versements assimilés			8247	5988
Salaires et traitements			338599	370511
Charges sociales			126773	138155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59360	57776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	800
Total des charges d’exploitation (II) 			1033813	1108556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156013	131090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			16678	15481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16678	15481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16461	14935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139552	146025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39571		43142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39774		43142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22011		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22011		1015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17763		42127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20437		27567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934252		1298269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035604		1137684	
BENEFICE OU PERTE	-101352		160585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209634		
Total Immobilisations corporelles		621636	7500	
Total Immobilisations financières		10500		
Total Général		841770	7500	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209634		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		629136		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10500		
Total Général		849270		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89852	11011		100863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454284	48349		502633
AMORTISSEMENTS Total Général	544136	59360		603496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251114	251114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1973	1973		
Impôts sur les bénéfices	20437	20437		
T. V. A.	2216	2216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51145	51145		
Charges constatées d’avance	10388	10388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344772	337272	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52135	20061	32073	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70432	70432		
Personnel et comptes rattachés	25801	25801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55899	55899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10244	10244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7125	7125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14529	14529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4107	4107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9432	9432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	249704	217631	32073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10		10