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BILAN SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES 2021 Siren 490805108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353617		353617	
Autres immobilisations incorporelles	27632	18478	9154	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	478515	194385	284130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	859775	212863	646912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1178280	22923	1155357	
Autres créances	111046		111046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49999		49999	
Disponibilités	1469649		1469649	
Charges constatées d’avance	22782		22782	
TOTAL (II)	2831756	22923	2808833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3691531	235787	3455745	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4400			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717298			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242439			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1294137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17650			
TOTAL (III)	17650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198152			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724288			
Dettes fiscales et sociales	545061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3096			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2143957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3455745			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25353		25353	
Production vendue biens	5990616		5990616	
Production vendue services	112867		112867	
Chiffres d’affaires nets	6128837		6128837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14428	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			6167269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23116	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5317141	
Impôts, taxes et versements assimilés			11952	
Salaires et traitements			336902	
Charges sociales			133815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4545	
Total des charges d’exploitation (II) 			5888071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279198	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44526	
Autres intérêts et produits assimilés			681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45207	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5972	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5972	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5616			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6227786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5985347			
BENEFICE OU PERTE	242439			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10202			
Renvois : Transfert de charges	14428			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381249		
Total Immobilisations corporelles		474847		8825
Total Immobilisations financières		11		
Total Général		856106		8825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5157	478515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11
Total Général			5157	859775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14896	3582		18478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156647	42895	5157	194385
AMORTISSEMENTS Total Général	171543	46477	5157	212863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17650
Total Provisions pour risques et charges	20000	3650	6000	17650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18432	18432		
Autres créances clients	1159848	1159848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100581	100581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10423	10423		
Charges constatées d’avance	22782	22782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1312108	1312108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613165	539548	73617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724288	724288		
Personnel et comptes rattachés	44654	44654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70918	70918		
Impôts sur les bénéfices	29325	29325		
T.V.A.	396864	396864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3300	3300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60196	60196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3096	3096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945805	1872188	73617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26911			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4627870			
Location, charges locatives et de copropriété	158499			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	271718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5317141			
Taxe professionnelle	7511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4441			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11952			
Montant de la TVA. collectée	1253352			
Total TVA. déductible sur biens et services	284791			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel