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BILAN SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES 2020 Siren 490805108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	353617		353617	
Autres immobilisations incorporelles	27632	14896	12736	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	474847	156646	318200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	856107	171543	684564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1407993	6834	1401159	
Autres créances	925625		925625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49999		49999	
Disponibilités	433938		433938	
Charges constatées d’avance	8391		8391	
TOTAL (II)	2825946	6834	2819112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3682053	178377	3503676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3300			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727520			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241116			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863507			
Dettes fiscales et sociales	529326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	805			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2281977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3503676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1931236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28776		28776	
Production vendue biens	5351595		5351595	
Production vendue services	274832		274832	
Chiffres d’affaires nets	5655203		5655203	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5354	
Autres produits			1678	
Total des produits d’exploitation (I)			5662234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16537	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4943244	
Impôts, taxes et versements assimilés			15203	
Salaires et traitements			341983	
Charges sociales			124334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2463	
Total des charges d’exploitation (II) 			5486637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9752	
Autres intérêts et produits assimilés			12525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22277	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2295	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5696521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5555643			
BENEFICE OU PERTE	140878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10760			
Renvois : Transfert de charges	5354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366847		14402
Total Immobilisations corporelles		470554		4292
Total Immobilisations financières		6511		9752
Total Général		843912		28446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16252	11
Total Général			16252	856107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10762	4135		14896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117909	38737		156647
AMORTISSEMENTS Total Général	128671	42872		171543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	12000	8000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6834			6834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6834			6834
TOTAL GENERAL	18834	8000		26834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8604	8604		
Autres créances clients	1399389	1399389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46556	46556		
T. V. A.	114841	114841		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2358	2358		
Divers				
Groupe et associés	745868	745868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16001	16001		
Charges constatées d’avance	8391	8391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2342009	2342009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645556	535930	109625	
Emprunts et dettes financières divers	1667	1667		
Fournisseurs et comptes rattachés	863507	863507		
Personnel et comptes rattachés	67741	67741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100794	100794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355756	355756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5035	5035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805	805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040862	1931236	109625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11070			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4287589			
Location, charges locatives et de copropriété	149098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	272665			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233893			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4943244			
Taxe professionnelle	10117			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5086			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15203			
Montant de la TVA. collectée	1062179			
Total TVA. déductible sur biens et services	260921			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel